เมื่อวันจันทร์ Morgan Stanley ได้ปรับมุมมองของ Constellation Brands (นิวยอร์ก:STZ) ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนํา โดยลดราคาเป้าหมายจาก 305.00 ดอลลาร์เป็น 280.00 ดอลลาร์ แม้จะลดลง แต่บริษัทยังคงให้คะแนนหุ้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุน
การแก้ไขราคาเป้าหมายเกิดขึ้นในขณะที่ Morgan Stanley อ้างถึงความท้าทายหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะสั้น บริษัทชี้ให้เห็นถึงข้อมูลสแกนเนอร์ที่อ่อนแอลง ซึ่งนําไปสู่การลดลงของประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งไตรมาสที่สองและทั้งปี 2025 ซึ่งขณะนี้ต่ํากว่าฉันทามติ
Morgan Stanley ยังคงมองในแง่บวกต่อ Constellation Brands ในระยะยาว โดยเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตของปริมาณที่ยั่งยืนซึ่งคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นมีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น EPS แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค การเปรียบเทียบที่ยากลําบากเมื่อเทียบเป็นรายปี และการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท
การจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน บ่งชี้ว่า Morgan Stanley ยังคงเชื่อว่าหุ้นของ Constellation Brands มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมหรือภาคส่วน แม้ว่าจะมีความกังวลในระยะสั้นที่กระตุ้นให้มีเป้าหมายราคาที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความสมดุลระหว่างแนวโน้มระยะยาวของ Constellation Brands และอุปสรรคในระยะสั้นที่ต้องเผชิญ บริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านพอร์ตโฟลิโอของเบียร์ ไวน์ และสุรา กําลังนําทางสภาพแวดล้อมของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานในไตรมาสต่อๆ ไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Constellation Brands เป็นจุดสนใจของสถาบันการเงินต่างๆ ตามการพัฒนาที่สําคัญหลายชุด บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.57 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรของเบียร์ที่แข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นหลัก นอกจากนี้ พอร์ตโฟลิโอเบียร์ของบริษัทยังเติบโตในยอดขายสุทธิเป็นตัวเลขหลักเดียว ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ 57 ติดต่อกันของการเติบโตของการสูญเสีย
ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นรายปี Constellation Brands ได้เลือกกรรมการสิบสามคนเข้าสู่คณะกรรมการและให้สัตยาบัน KPMG LLP เป็นผู้ตรวจสอบอิสระสําหรับปีงบประมาณที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นสามฉบับที่เกี่ยวข้องกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการอนุมัติ
บริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง รวมถึง Jefferies, Piper Sandler, Argus, Citi และอื่นๆ ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกสําหรับ Constellation Brands ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพในการเติบโตและผลกําไรอย่างต่อเนื่อง Jefferies เน้นย้ําถึงยอดขายที่น่าประทับใจของบริษัทและการเติบโตของ EBITDA ในขณะที่ Piper Sandler ตั้งข้อสังเกตถึงศักยภาพของบริษัทในการเติบโตในระยะยาว Argus และ Citi ต่างก็รักษาอันดับการซื้อและกําหนดเป้าหมายราคาหุ้นไว้ที่ 306.00 ดอลลาร์และ 305.00 ดอลลาร์ตามลําดับ
ในด้านการประเมินมูลค่า มูลค่าตลาดของ STZ อยู่ที่ 44.67 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 18.2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ประเมินมูลค่ารายได้ของบริษัทในอัตราคงที่ อัตราส่วน P/E เมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 จะลดลงเล็กน้อยที่ 18.16 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสอดคล้องกันในการกําหนดราคาตลาดของรายได้ของบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 5.25% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาส่งสัญญาณถึงการขยายตัวที่มั่นคง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมเป็นบวก
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งจะเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Constellation Brands เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าซึ่งสามารถช่วยกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่มีข้อมูลมากขึ้น
หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Constellation Brands นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม InvestingPro ได้ที่: https://www.investing.com/pro/STZ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน