เมื่อวันพฤหัสบดี TD Cowen คงอันดับการถือครองหุ้น Elastic NV (นิวยอร์ก:ESTC) โดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 110.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดว่าการเติบโตของระบบคลาวด์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 29% ซึ่งแปลว่าเพิ่มขึ้น 8 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส
การคาดการณ์นี้อิงจากการสํารวจพันธมิตรเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงโดยไม่มีรายงานพลาดและจํานวนจังหวะที่เทียบได้กับไตรมาสก่อนหน้า
แนวโน้มสําหรับปีงบประมาณที่กําลังจะมาถึงดูเหมือนจะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับการเติบโตของท่อส่งและการคาดการณ์ปีปฏิทิน 2024
นอกจากนี้ การตรวจสอบคําชี้แจงมอบฉันทะของ Elastic ยังเผยให้เห็นว่าองค์ประกอบระบบคลาวด์ของโบนัสผู้บริหารลดลง โดยลดลงจาก 50% เป็น 30% การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในโครงสร้างแรงจูงใจของบริษัท
สําหรับไตรมาสที่สอง การประมาณการของตลาดในปัจจุบันสําหรับรายได้จากระบบคลาวด์ถูกมองว่าเป็นความทะเยอทะยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบที่ท้าทายกับผลการดําเนินงานในอดีต
แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่ Elastic NV ก็ซื้อขายที่ 6.5 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขายประมาณการในปีปฏิทินปี 2025 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง การประเมินมูลค่านี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของเปอร์เซ็นต์การเติบโตของวัยรุ่นสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นักลงทุนกําลังรอคอยรายงานของ Elastic ในวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความคาดหวังในอนาคต ตลาดจะติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวัดความถูกต้องของการประมาณการการเติบโตในปัจจุบันและปรับแนวโน้มให้เหมาะสม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และผลการดําเนินงานทางการเงิน บริษัทเปิดตัว Elastic Distributions of OpenTelemetry (EDOT) ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการตรวจสอบแอปพลิเคชัน
พอร์ตโฟลิโอ EDOT ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในตัวอย่างเทคโนโลยี ผสานรวมกับการแจกจ่าย OpenTelemetry มาตรฐาน ให้ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงแก่ผู้ใช้สําหรับการแก้ไขปัญหา
Elastic ยังได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์หลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ Oppenheimer เพิ่มราคาเป้าหมายของ Elastic เป็น 150 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้น 17.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 สาเหตุหลักมาจากรายได้ระบบคลาวด์และฐานลูกค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ซิตี้ยังเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 155 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทและความสําเร็จในการข้ามเกณฑ์ลูกค้าที่ชําระเงิน 1,000 ราย
บริษัทอื่นๆ เช่น Piper Sandler, Stifel และ Canaccord Genuity ก็ให้การประเมินเช่นกัน โดยรักษาคะแนนในเชิงบวกต่อหุ้นของ Elastic และรับทราบโมเมนตัมผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งของบริษัทและศักยภาพใน Generative AI นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนอาจพบว่ามีคุณค่า
InvestingPro I นิวยอร์ก hts
ในขณะที่นักลงทุนคาดการณ์รายงานที่กําลังจะมาถึงของ Elastic NV (NYSE:ESTC) เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ตามรายงานของ InvestingPro Tips สิ่งนี้สามารถให้ Elastic มีเบาะในการนําทางผ่านสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 11 คนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า มูลค่าตลาด ของ Elastic NV อยู่ที่ 11.2 พันล้านดอลลาร์ และปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 175.33 ซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น บริษัทมีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ 18.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสนับสนุนเปอร์เซ็นต์การเติบโตของวัยรุ่นสูงที่นักลงทุนคาดหวัง นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 74.07% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไร อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Elastic NV ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Elastic NV ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/ESTC ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักลงทุน เนื่องจากพวกเขาประเมินศักยภาพของบริษัทก่อนรายงานผลประกอบการในเดือนสิงหาคม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน