เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้น O'Reilly Automotive (แนสแด็ก:ORLY) ยังคงรักษาอันดับ Equalweight ตาม Morgan Stanley แต่พบว่าเป้าหมายหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับมูลค่าในเชิงบวก
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าผู้นําส่วนแบ่งการตลาดในภาคค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์กําลังได้รับค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปรับราคาเป้าหมาย
การตัดสินใจเพิ่มราคาเป้าหมายประมาณ 9% ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตัวคูณเป้าหมายจากประมาณ 19.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นสองปีก่อนหน้า (P/E ปีงบประมาณ 2) เป็นประมาณ 21 เท่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ O'Reilly Automotive และความสามารถในการดึงดูดพรีเมี่ยมการประเมินมูลค่าที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
จุดยืนของ Morgan Stanley เกี่ยวกับหุ้นยังคงระมัดระวัง โดยบริษัทระบุว่ากําลังมองหาจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในหุ้นของ O'Reilly Automotive ความคาดหวังคือโอกาสดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในปี 2024 เนื่องจากอุปสงค์ที่อาจชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของภาคค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์ ควบคู่ไปกับการดําเนินการที่เหนือกว่าของ O'Reilly ได้นําไปสู่การขยายตัวของอัตราส่วนราคาต่อกําไรในปีที่สองของบริษัทประมาณ 16% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
แม้จะมีการขยายตัวของการประเมินมูลค่า แต่ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ O'Reilly Automotive ก็ลดลงเล็กน้อยประมาณ 1% ตั้งแต่ต้นปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าในขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ก็มีการตระหนักถึงแรงกดดันบางอย่างต่อแนวโน้มผลประกอบการ
การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนในการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ O'Reilly Automotive โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยบวก แต่นักลงทุนควรคํานึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ O'Reilly Automotive เป็นจุดโฟกัสของความสนใจของนักวิเคราะห์หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 และคําแนะนําทั้งปี 2024 ที่แก้ไข
ผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่ 2 ที่ 10.55 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ 10.83 ดอลลาร์ สําหรับปี 2024 บริษัทคาดว่า EPS จะอยู่ในช่วง 40.75 ถึง 41.25 ดอลลาร์ และการเติบโตของยอดขายในร้านค้าที่เทียบเคียงได้ระหว่าง 2% ถึง 4%
Evercore ISI เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 1,230 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับที่ดีกว่า Wells Fargo เพิ่มราคาเป้าหมายของ O'Reilly เป็น 1,250 ดอลลาร์ ในขณะที่ Jefferies เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 1,260 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม RBC Capital ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 1,115 ดอลลาร์ โดยทั้งหมดยังคงรักษาอันดับเชิงบวกตามลําดับ
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว O'Reilly Automotive ยังได้รับพันธบัตรอาวุโส 500 ล้านดอลลาร์ ทําให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการขยายธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นหรือการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่
บริษัทยังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดร้านค้าใหม่ 37 แห่งในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก และเข้าสู่ตลาดแคนาดาผ่านการเข้าซื้อกิจการ Vast Auto สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่ O'Reilly Automotive
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการประเมินมูลค่าที่อัปเดตของ แนสแด็ก Stanley สําหรับ O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 66.02 พันล้านดอลลาร์และรายได้สิบสองเดือนที่ยับยั้งอยู่ที่ 16.28 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่ดีเกือบ 7% O'Reilly Automotive แสดงให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญและโมเมนตัมขาขึ้นในด้านการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า O'Reilly Automotive ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 28.44 ซึ่งสูงกว่า P/E ที่ปรับปรุงแล้วเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในตลาด นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังเป็นที่รู้จักในด้านความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคง อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจต้องมีการจัดการทางการเงินอย่างระมัดระวัง
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ O'Reilly Automotive ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้เป็นสัญญาณที่น่ายินดี นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 97.35% ของจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ O'Reilly Automotive และเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวม 18 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับหนี้สินและความครอบคลุม https://www.investing.com/pro/ORLY ของกระแสเงินสด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน