เมื่อวันพุธ JPMorgan ย้ําการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Box, Inc. (นิวยอร์ก:BOX) ด้วยราคาเป้าหมายที่มั่นคง 32.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ไตรมาสที่สม่ําเสมอสําหรับ Box บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ โดยชี้ให้เห็นว่าการเติบโตมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อเข้าใกล้ช่วงเวลาของการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ
การแข็งค่าของเงินเยนญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้คาดว่าจะช่วยบรรเทาการฟื้นตัวของบริษัทในไตรมาสที่สองของ JPMorgan เมื่อรายงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินนี้อาจส่งผลดีต่อคําแนะนํารายได้ทั้งปี JPMorgan ยังตั้งข้อสังเกตว่าสภาพแวดล้อมมหภาคยังคงมีเสถียรภาพสําหรับ Box ซึ่งเน้นย้ําถึงความคืบหน้าของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์
การเข้าซื้อกิจการ Alphamoon เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Box คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้าน AI ของบริษัทและสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสําหรับลูกค้า แม้จะมีความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในการเรียกเก็บเงินรายไตรมาส แต่ JPMorgandance สําหรับไตรมาสที่สองและสามดูเหมือนจะสามารถทําได้ส่วนหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์สกุลเงินและการเข้าซื้อกิจการของ Alphamoon แม้ว่าผลกระทบอาจน้อยเกินไป
JPMorgan แนะนําว่าตัวชี้วัดการเติบโตโดยรวมของ Box กําลังถึงจุดต่ําสุด และการเติบโตที่เพิ่มขึ้นใดๆ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรที่เป็นไปได้ เช่น การปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้น อาจสร้างสถานการณ์ที่ดีสําหรับหุ้น Box ปัจจุบัน JPMorganhares ซื้อขายที่น้อยกว่า 12 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อปีปฏิทิน 2025 กระแสเงินสดอิสระที่ไม่มีเลเวอเรจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระประมาณ 9%
แนวโน้มระยะยาวของ Box ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของ JPMorgan เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะวางตําแหน่งตัวเองเป็นเลเยอร์เนื้อหากลางระหว่างเครื่องมือการทํางานร่วมกันและแอปพลิเคชันขององค์กร และเพื่อใช้ประโยชน์จาก Generative AI เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับคุณค่ามากขึ้นจากเนื้อหาระดับองค์กรที่จัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มของ Box
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Box Inc. ได้รายงานการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2025 ที่มีแนวโน้ม โดยมีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับสกุลเงินคงที่ การเติบโตที่น่าประทับใจนี้เกิดจากการนําแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทและข้อเสนอ Enterprise Plus มาใช้อย่างแข็งแกร่ง
บริษัทยังประกาศแต่งตั้ง Tricia Gellman เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Marketing คนใหม่ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งขยายบริการการจัดการเนื้อหาอัจฉริยะ
ในด้านของนักวิเคราะห์ RBC Capital ยังคงให้คะแนนที่ทําผลงานได้ต่ํากว่า Box โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 21.00 ดอลลาร์ จุดยืนของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงก็ตาม ในทางกลับกัน Morgan Stanley ปรับแนวโน้มของ Box โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 30.00 ดอลลาร์จาก 32.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน การแก้ไขนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของ Box ซึ่งตรงตามหรือเกินความคาดหมายของฝ่ายบริหารเล็กน้อย
การเน้นกลยุทธ์ของบริษัทใน AI ดูเหมือนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการนําแผนองค์กรที่มีราคาแพงกว่ามาใช้ JPMorgan เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัวความสามารถด้าน AI ขั้นสูง
นิวยอร์ก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เมื่อ Box, Inc. (NYSE:BOX) ได้รับความสนใจจาก JPMorgan นักลงทุนจึงกระตือรือร้นที่จะเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยทางการเงินที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท เมื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro อย่างใกล้ชิดจะพบว่าบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 75.52% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ความแข็งแกร่งของมาร์จิ้นนี้สนับสนุนความสามารถของ Box ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางแรงกดดันในการแข่งขัน
นอกจากนี้ InvestingPro Tips ยังเน้นย้ําถึงสองแง่มุมที่สําคัญของสถานะทางการเงินในปัจจุบันของ Box ประการแรก โครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต การซื้อหุ้นคืนมักบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารเชื่อว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุน ประการที่สอง ข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ห้าคนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งที่คาดการณ์ไว้ของผลการดําเนินงานทางการเงินของ Box ซึ่งอาจทําให้เป็นการพิจารณาที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหาการเติบโต
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเชิงวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Box, Inc. ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/BOX ซึ่งรวมถึงการประเมินความยั่งยืนของกระแสเงินสดของบริษัท ระดับหนี้ และตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสําคัญต่อการวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน