เมื่อวันอังคาร Compass Point คงอันดับซื้อสําหรับ CompoSecure Inc. (แนสแด็ก:CMPO) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 14.50 ดอลลาร์จาก 11.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ CompoSecure จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นผลประกอบการที่บริษัททุบตีเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในปี 2024
การตัดสินใจของ Compass Point เกิดขึ้นหลังจากทบทวนผลการดําเนินงานทางการเงินและแนวโน้มของ CompoSecure นักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ระดับสูงสุดของช่วงคําแนะนําที่แคบลงของ CompoSecure ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายสุทธิระหว่าง 418 ล้านดอลลาร์ถึง 428 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 150 ล้านดอลลาร์ถึง 157 ล้านดอลลาร์สําหรับปีปฏิทิน 2024
เมื่อมองไปข้างหน้า Compass Point ยังได้กําหนดประมาณการปีปฏิทินปี 2025 สําหรับ CompoSecEBITDA ยอดขายสุทธิ 455 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 176 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์เหล่านี้อิงจากการเติบโตของบรรทัดบนสุดที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 6.7% อัตรากําไรขั้นต้น 52% และการมีส่วนร่วมที่คุ้มทุนจาก Arculus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยดิจิทัลของ CompoSecure
บริษัทยังคาดว่าผลประกอบการทางการเงินของ CompoSecure จะชัดเจนขึ้นและดึงดูดฐานนักลงทุนในวงกว้างหลังจากการยกเลิกโครงสร้างหุ้นสองชั้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากการขายหุ้นสปอนเซอร์ไพรเวทอิควิตี้ของ CompoSecure ให้กับ Resolute Holdings ซึ่งจะเป็นการลบการแบ่งภาษีไปยังหน่วยคลาส B
จากข้อมูลของ Compass Point ข้อตกลงนี้ควรเพิ่มกระแสเงินสด 20 ล้านดอลลาร์ และอนุญาตให้มีทวีคูณปกติที่สูงขึ้นสําหรับธุรกิจบัตรโลหะของ CompoSecure ซึ่งมีตลาดที่สําคัญ sharEBITDA กําลังประสบกับการเติบโตในตลาดที่กําลังขยายตัว
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นที่ 14.50 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับ EBITDA ทวีคูณ 8-9x หรือประมาณ 11.5-12x P/E ทวีคูณ โดยพิจารณาจากศักยภาพของธุรกิจการรับรองความถูกต้องของ Arculus คาดว่า Arculus จะยังคงได้รับข้อตกลงไวท์เลเบลต่อไป เช่นเดียวกับข้อตกลงล่าสุดกับ Fiserv ซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นของ CompoSecure
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CompoSecure, Inc. ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงสร้างความเป็นเจ้าของ บริษัทการลงทุน Resolute Holdings I, LP ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท ซึ่งนําไปสู่การกําจัดโครงสร้างหุ้นสองชั้นของ CompoSecure ธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นคลาส B ที่แลกเปลี่ยนการถือครองเป็นหุ้นสามัญคลาส A ซึ่งจะถูกขายให้กับนิติบุคคลในเครือของ Resolute
บริษัทยังรายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% ในไตรมาสที่ 1 แตะสถิติ 104 ล้านดอลลาร์ และสถิติยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 2 ที่ 108.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ CompoSecure ยังได้ร่วมมือกับ Robinhood Markets, Inc. และ Fiserv เพื่อผลิตบัตรทอง Robinhood
สุดท้ายนี้ CompoSecure ได้เปิดเผยการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นรองโดยผู้ถือหุ้นบางราย โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนรวม 45.5 ล้านดอลลาร์
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่กําลังกําหนดอนาคตของ CompoSecure
ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก nvestingPro
CompoSecure Inc. (NASDAQ:CMPO) ได้รับความสนใจในเชิงบวกหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่น่าประทับใจและการอัปเกรดจาก Compass Point ในภายหลัง ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางส่วนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro และ InvestingPro Tips:
ข้อมูล InvestingPro ระบุว่ามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 925.57 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทและการมีอยู่ในตลาด อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 8.51 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 4.71% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําถึงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่น Two ข้อสําหรับ CompoSecure คือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและความคาดหวังของการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ เคล็ดลับเหล่านี้เน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการให้รางวัลแก่นักลงทุนและมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึงเพิ่มการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro มีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 15 ข้อสําหรับ CompoSecure ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เช่นการกําจัดโครงสร้างหุ้นสองชั้นของบริษัททําให้ CompoSecure เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและการแก้ไขของนักวิเคราะห์ที่ดีแสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่กําลังเติบโต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน