เมื่อวันอังคาร Argus ได้เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ Vontier Corp. (นิวยอร์ก:VNT) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก ซื้อ เป็น ถือ บริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นการขนส่งและการเคลื่อนย้ายได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท
Vontier อยู่ท่ามกลางการกระจายธุรกิจ โดยมีแผนที่จะลงทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในโซลูชันการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและการจัดการพลังงานอัจฉริยะ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้เป็นไปตามความสําเร็จของบริษัทในการขายเทคโนโลยีการชําระเงิน EMV ให้กับผู้ประกอบการปั๊มน้ํามัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผู้ประมวลผลบัตรเครดิต
แม้บริษัทจะมีทิศทางเชิงบวกกับการเข้าซื้อกิจการและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด แต่ Argus ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสงค์อาจลดลงในปีนี้ การคาดการณ์การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึงทําให้ลูกค้าชะลอการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV นอกจากนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจในวงกว้าง เช่น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคกําลังส่งผลกระทบต่อยอดขายในตลาดปลายทางอื่นๆ
เพื่อถ่วงดุลความท้าทายเหล่านี้และสนับสนุนกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปีปัจจุบัน ผู้บริหารของ Vontier กําลังวางแผนซื้อหุ้นคืนแบบเร่ง 100 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความพยายามนี้ Argus แนะนําว่าราคาหุ้นปัจจุบันซึ่งซื้อขายที่ 12 เท่าของประมาณการ EPS ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระยะสั้นของบริษัท การประเมินมูลค่านี้ต่ํากว่าช่วงค่าเฉลี่ยในอดีตสี่ปีที่ 9-15 เท่า และยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนร่วมงานของ Vontier
บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนราคา/การขายของ Vontier ซึ่งอยู่ที่ 2.0 นั้นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Argus เชื่อว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันแสดงถึงโอกาสของบริษัทอย่างเหมาะสมในระยะสั้น บริษัทยังคงราคาเปิดการประเมินซื้อ ition ของ Vontier อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าการอัปเกรดกลับไปเป็น Buy อาจได้รับการพิจารณาหากมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นและการเติบโตของรายได้ในเชิงบวก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vontier Corporation ได้ประกาศการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในวงกว้าง บริษัทในข้อตกลงกับ Goldman Sachs วางแผนที่จะสรุปการซื้อคืนในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยเหลือเงินที่คาดการณ์ไว้ 190 ล้านดอลลาร์ในการอนุมัติการซื้อคืนในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Vontier ในทิศทางเชิงกลยุทธ์และความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 สําหรับปี 2024 Vontier รายงานการเติบโตของคําสั่งซื้อหลักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความล่าช้าของโครงการ โครงการลดความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทได้นําไปสู่การประหยัดเงิน 12 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ สําหรับไตรมาสที่จะมาถึง Vontier คาดการณ์การเติบโตหลักระหว่าง -2% ถึง +2% โดยคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะอยู่ในช่วง 0.67 ถึง 0.71 ดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า Vontier คาดการณ์รายได้ต่อปีระหว่าง 2.9 พันล้านถึง 3 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นระหว่าง 2.80 ถึง 3.00 ดอลลาร์ บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายที่เชื่อมต่อและขยายไปสู่ตลาดที่อยู่ติดกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรับมือกับความท้าทายของตลาดและวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก นิวยอร์ก nvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งตลาดปัจจุบันของ Vontier Corp. (NYSE:VNT) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 13.38 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น บ่งชี้ว่า Vontier ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการขยายตัวของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีการปรับลดโดยนักวิเคราะห์ในช่วงที่จะมาถึง แต่ฉันทามติยังคงคาดการณ์ว่า Vontier จะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Vontier สะท้อนให้เห็นในอัตรากําไรขั้นต้นที่สําคัญที่ 48.15% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 18.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางความผันผวนของตลาด นอกจากนี้ ด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 0.35 Vontier ดูเหมือนจะนําเสนอข้อเสนอมูลค่าที่ปรับการเติบโตที่น่าสนใจ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ Vontier และแนวโน้มในอนาคต InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมหลายประการ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน