เมื่อวันจันทร์ Applied Industrial Technologies (นิวยอร์ก:AIT) รักษาอันดับความน่าเชื่อถือและราคาเป้าหมาย 235.00 ดอลลาร์จาก Oppenheimer บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ Applied Industrial Technologies ประสบกับยอดขายที่ลดลงเล็กน้อย แต่อัตรากําไรของบริษัทยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024
สิ่งนี้เกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวโน้มการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ไม่สม่ําเสมอและการโต้ตอบกับลูกค้าที่แข็งแกร่งภายในกลุ่มโซลูชันทางวิศวกรรม ซึ่งคาดว่าจะผลักดันความต้องการในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025
การพัฒนาธุรกิจซัพพลายเชน (SCBD) ของบริษัทลดลงเล็กน้อย 0.7% โดยการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และการดําเนินงาน (MRO) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับการเติบโตระดับหลักเดียวที่สูงขึ้นในไตรมาสก่อนหน้าซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมจากบัญชีท้องถิ่นแม้ว่าบัญชีแห่งชาติที่ใหญ่ขึ้นและภาค MRO พลังงานที่ลื่นไหลจะเติบโตขึ้น แผนก Engineered Solutions มียอดขายออร์แกนิกลดลง 4.6%
อย่างไรก็ตาม กลุ่มการควบคุมการไหลยังคงมีการเติบโตแบบออร์แกนิกในเชิงบวกในระดับต่ําถึงเลขหลักเดียว โดยได้รับแรงหนุนจากไปป์ไลน์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงโครงการลดคาร์บอน การขยายศูนย์ข้อมูล และการอัปเกรดอย่างเป็นระบบในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
ส่วนระบบอัตโนมัติภายใน Engineered Solutions รายงานการลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียวกลาง แม้ว่ายอดขายออร์แกนิกรายวันจะเพิ่มขึ้น 7% ตามลําดับและกิจกรรมในระดับสูงในไปป์ไลน์ธุรกิจ ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นตัวในภาคเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยี
ในทางกลับกัน ยอดขายพลังงานของไหลลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตกต่ําในตลาดนอกทางหลวง ซึ่งคิดเป็น 20% ของ Engineered Solutions และ 7% ของยอดขายทั้งหมดของ AIT การลดลงนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการลดลงของสินค้าคงคลังหลังจากการผ่อนคลายข้อจํากัดของห่วงโซ่อุปทานก่อนหน้านี้ซึ่งนําไปสู่การกักตุนโดยลูกค้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Applied Industrial Technologies ได้รายงานการพัฒนาที่สําคัญในผลการดําเนินงานทางการเงิน กําไรต่อหุ้นของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่ โดยมีการเติบโตของรายได้เป็นตัวเลขสองหลัก อัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเกือบ 31% และอัตรากําไรขั้นต้น EBITDA เกิน 13%
อย่างไรก็ตาม ยอดขายรายวันแบบออร์แกนิกลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทคาดว่ายอดขายจะลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025 เนื่องจากฉากหลังของอุปสงค์ที่ท้าทายซึ่งได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ
KeyBanc ได้อัปเกรดราคาเป้าหมายสําหรับ Applied Industrial Technologies เป็น 215 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน นักวิเคราะห์ของบริษัทตั้งข้อสังเกตถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นแม้ว่าคําแนะนําปีงบประมาณใหม่ 2025 จะค่อนข้างน่าผิดหวัง
Loop Capital ยังเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 230 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อไว้ โดยพิจารณาจากศักยภาพของบริษัทสําหรับกําไรเพิ่มเติมจากการใช้เงินสดเชิงกลยุทธ์สําหรับการซื้อหุ้นคืนและการควบรวมกิจการ
งบดุลที่มีเลเวอเรจต่ําของบริษัทและแนวโน้มในการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นเหตุผลสําหรับความน่าดึงดูดใจของหุ้น บริษัทยังสร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์ด้วยการซื้อหุ้น 398,000 หุ้นที่ซื้อคืนในราคา 73 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024
สําหรับปีงบประมาณ 2025 บริษัทคาดการณ์กําไรต่อหุ้นในช่วง 9.20 ถึง 9.95 ดอลลาร์ และยอดขายรวมเปลี่ยนแปลงจาก -2.5% เป็น 2.5% นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต์
การลงทุนนิวยอร์กข้อมูลเชิงลึก
Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ตามที่ระบุไว้จากการจัดอันดับ Outperform อย่างต่อเนื่องของ Oppenheimer และราคาเป้าหมาย 235.00 ดอลลาร์ เจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ AIT ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.69 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 20.03 AIT แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่แข็งแกร่งในตลาด สิ่งนี้เห็นได้จากการเติบโตของรายได้เล็กน้อย 1.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ตลาดจะผันผวน
จากมุมมองการลงทุน ความมุ่งมั่นของ AIT ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นชัดเจน โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่สม่ําเสมอและการบริหารเชิงกลยุทธ์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงเกือบ 30% นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ AIT ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับการดําเนินงานและโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro 11 ข้อที่มีให้สําหรับ AIT ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มของตลาด ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $189.51 นักลงทุนสามารถประเมินศักยภาพในการเติบโตในอนาคตและการปรับมูลค่าได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน