เมื่อวันจันทร์ B.Riley ยืนยันเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 30.00 ดอลลาร์สําหรับ Compass Diversified (นิวยอร์ก:CODI) ความเชื่อมั่นของบริษัทในบริษัทได้รับการสนับสนุนจากการประกาศว่า Altor Solutions ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Compass Diversified เตรียมเข้าซื้อกิจการ Lifoam Industries ธุรกรรมเงินสดมูลค่า 137 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน
Lifoam Industries ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการชั้นนําของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ แม้ว่าข้อมูลเฉพาะของข้อตกลงจะเบาบาง แต่การเข้าซื้อกิจการก็ถูกมองในเชิงบวก เนื่องจากคาดว่าจะกระจายแหล่งรายได้ของ Altor Solutions และทําให้ Compass Diversified มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
คาดว่า Compass Diversified จะให้เงินทุนในการเข้าซื้อกิจการผ่านทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงเงินสด 68 ล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่สอง และ 544 ล้านดอลลาร์จากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้ใช้ วงเงินสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ย SOFR+150-250 จุดพื้นฐาน
ก่อนการประกาศการเข้าซื้อกิจการ การคาดการณ์ผลการดําเนินงานของ Altor จนถึงสิ้นปีนั้นเจียมเนื้อเจียมตัว อย่างไรก็ตาม การรวม Lifoam คาดว่าจะปรับปรุงคุณภาพรายได้และอาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของประมาณการซื้อในปี 2025
การจัดอันดับซื้อและราคาเป้าหมายของ B.Riley สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในแง่ดีสําหรับอนาคตทางการเงินของ Compass Diversified
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Altor Solutions ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Compass Diversified ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Lifoam Industries ในราคา 137 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสนับสนุนการมีอยู่ของ Altor ในภาคบรรจุภัณฑ์ห่วงโซ่ความเย็น กระจายฐานลูกค้า และขยายขีดความสามารถในการผลิตในสถานที่ใหม่เจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริกา Terry Moody ซีอีโอของ Altor กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นขั้นตอนสําคัญในกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับปรุงโซลูชันบรรจุภัณฑ์ห่วงโซ่ความเย็น
Compass Diversified ยังรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 11% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากแนวดิ่งของผู้บริโภคที่มีตราสินค้า โดยเฉพาะ BOA, PrimaLoft และ Lugano แม้จะขาดทุนสุทธิ 13.7 ล้านดอลลาร์ แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 27% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มทางการเงินในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม แนวดิ่งอุตสาหกรรมลดลง
บริษัทกําลังสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการดูแลสุขภาพ ผู้บริโภค และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม AnaEBITDA ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในเครือทั้งปีเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 480 ล้านถึง 520 ล้านดอลลาร์
แม้บริษัทในเครือ HoneyPot จะชะลอตัวลงชั่วคราว แต่ Compass Diversified ยังคงมั่นใจในตําแหน่งธุรกิจโดยรวมสําหรับปี 2025 ที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก stingPro
ในขณะที่ Compass Diversified (NYSE:CODI) เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Lifoam Industries เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุน จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro Compass Diversified มีมูลค่าตามราคาตลาด 1.64 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะในตลาด รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกในผลการดําเนินงานทางการเงิน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 45.31% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Compass Diversified คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ โดยนักวิเคราะห์สามคนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีที่แสดงโดย B.Riley ซึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าซื้อกิจการอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลงานที่น่ายกย่องในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน โดยให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจที่ 4.72% จากข้อมูลล่าสุด ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับผู้ที่พิจารณาเจาะลึกลงไปในโอกาสของ Compass Diversified มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่าหกข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท ในขณะที่ Compass Diversified ดําเนินการเพื่อปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอและสถานะทางการเงินจุดข้อมูลและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําที่มีคุณค่าแก่นักลงทุนได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน