เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับมุมมองของ Restaurant Brands International (นิวยอร์ก:QSR) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 86 ดอลลาร์จาก 87 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัท ซึ่งเปิดเผยว่ายอดขายในร้านเดียวกัน (SSS) พลาด แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเกินความคาดหมาย
นักวิเคราะห์จาก Truist Securities ได้แก้ไขประมาณการและราคาเป้าหมายหลังจากทบทวนรูปแบบทางการเงินของบริษัทโดยละเอียด ซึ่งขณะนี้รวมถึงส่วน Restaurant Holdings ใหม่และรูปแบบการขายทั่วทั้งระบบที่ครอบคลุมมากขึ้น ประมาณการที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของแรงกดดันทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะสั้นสําหรับยอดขายและการพัฒนาร้านเดียวกันของ Restaurant Brands International
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าทีมผู้บริหารของ Restaurant Brands International กําลังบรรเทาผลกระทบด้านลบบางอย่างผ่านมาตรการประหยัดต้นทุน นอกจากนี้ Tim Hortons แคนาดากําลังประสบกับการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด การพัฒนาระหว่างประเทศของบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการลงทุนล่าสุดในประเทศจีน
ยิ่งไปกว่านั้นกลยุทธ์การพลิกฟื้นของ Burger King ในสหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามแผน เนื่องจากยังคงทําผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าไม่แข็งแกร่งเท่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ความพยายามในการฟื้นฟูแบรนด์เบอร์เกอร์คิงในตลาดสหรัฐฯ กําลังก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าจะมีจังหวะที่เจียมเนื้อเจียมตัวกว่าก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Restaurant Brands International (RBI) ได้ประกาศการแลกเปลี่ยนหุ้นและการเสนอขายรองโดยบริษัทในเครือ RBI LP โดยมีหน่วยคลาส B มากกว่า 6.5 ล้านหน่วยที่จะแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของ RBI ธุรกรรมนี้ก่อตั้งขึ้นระหว่างการควบรวมกิจการของ Burger King และ Tim Hortons รักษาจํานวนรวมของหน่วยแปลงสภาพได้และหุ้นสามัญ นอกจากนี้ ได้มีการริเริ่มการเสนอขายหุ้นสามัญจํานวนเท่ากันต่อประชาชนทั่วไป โดยหลักทรัพย์ BofA ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
RBI ยังรายงานการเติบโตในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยสังเกตเห็นยอดขายที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 1.9% และการเติบโตของร้านอาหารสุทธิ 4% ความคืบหน้านี้เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Carrols Restaurant Group และ Popeyes จีน และยอดขายดิจิทัลที่เติบโต 32% สําหรับ Popeyes อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การเติบโตของหน่วยลงทุนที่แก้ไขของ RBI จาก 4.5% เป็น 4.0% สําหรับปีงบประมาณ 2024 ได้จุดประกายความสนใจของนักลงทุน
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาล่าสุดของ RBI Stifel และ Piper Sandler ได้ปรับมุมมอง โดยลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 77 ดอลลาร์และ 75 ดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะที่ยังคงยืนหยัดและเป็นกลาง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ RBI คาดว่ายอดขายทั้งระบบจะเติบโต 5.5% ถึง 6% และการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วแบบออร์แกนิก 8%+ สําหรับทั้งปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในแนวโน้มการเติบโต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการประเมินล่าสุดของ Truist Se นิวยอร์ก ties เกี่ยวกับ Restaurant Brands International (NYSE:QSR) InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่นักลงทุนอาจสนใจ บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 3.28% นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงของ QSR และความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในสถานะทางการเงินของบริษัท
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตราส่วน P/E ที่น่าพอใจที่ 17.54 ซึ่งปรับเป็น 16.6 ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้ควบคู่ไปกับอัตราส่วน PEG ที่ 0.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน บ่งชี้ว่า QSR ซื้อขายในราคาที่ต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 29.84% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
นักลงทุนที่พิจารณา QSR จะพบว่าตัวชี้วัดเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักวิเคราะห์ 13 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มของพวกเขา ซึ่งสามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ QSR
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน