เมื่อวันพฤหัสบดี Brinker International (นิวยอร์ก:EAT) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากแบรนด์ร้านอาหารแบบสบาย ๆ ได้รับราคาเป้าหมายหุ้นที่อัปเดตจาก BMO ตลาดทุนหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่สําหรับปีงบประมาณ 2024 บริษัทได้ลดราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทลงเหลือ 80 ดอลลาร์จาก 85 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับที่ดีกว่า
การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Brinker International รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.61 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สี่ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.72 ดอลลาร์ จากข้อมูลของ BMO Capital การลงทุนของบริษัทและต้นทุนค่าตอบแทนตามหุ้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ชดเชยการเติบโตของยอดขายที่เทียบเคียงได้ ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้
แม้จะมีผลประกอบการที่ลดลง แต่ Brinker International ได้แนะนําคําแนะนําผลประกอบการเบื้องต้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติของตลาด อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์รายได้เกินความคาดหมาย BMO Capital ได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2025 ลดลงเนื่องจากฐานรายได้ที่ลดลงสําหรับปีงบประมาณ 2024 ส่งผลให้ราคาเป้าหมายลดลงเล็กน้อย
นักวิเคราะห์จาก BMO Capital แสดงความเชื่อว่าคําแนะนํา EPS ที่จัดทําโดย Brinker International อาจอยู่ในด้านอนุรักษ์นิยม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มสมมติฐานสําหรับการเติบโตของยอดขายที่เทียบเคียงได้ในปีงบประมาณ 2025
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะลดลงไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดเนื่องจากความคาดหวังของตลาดสูง แต่การลดลงมากกว่า 10% หลังจากรายงานผลประกอบการถูกมองว่าเป็นปฏิกิริยาที่มากเกินไป เหตุผลที่ให้ไว้คือ Brinker International ยังคงแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเกินคําแนะนําด้านรายได้ และรักษาการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Brinker International ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเครือร้านอาหาร Chili's และ Maggiano's ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.8% ต่อปีและการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 45% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่แข็งแกร่งและการเติบโตของการเข้าชมของ Chili สําหรับปีงบประมาณ 2025 Brinker ได้กําหนดเป้าหมายรายได้ระหว่าง 4.55 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.62 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับลดแล้วระหว่าง 4.35 ถึง 4.75 ดอลลาร์
กลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทรวมถึงการเพิ่มปริมาณการใช้งาน โดยมีแผนที่จะลงทุน 15-20 ล้านดอลลาร์ในแรงงาน และดําเนินการทางการตลาดและนวัตกรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะมียอดขายคอมพ์ในเชิงบวกซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาและการผสมผสาน แต่ Maggiano ก็รายงานการเข้าชมเชิงลบ Brinker ยังวางแผนที่จะราคาเปิดร้านอาหาร Chili's ใหม่ 10-12 แห่ง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 15 แห่ง และอาจเร่งการพัฒนาของ Maggiano
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Brinker ในการขับเคลื่อนการเข้าชมและส่งมอบการเติบโตที่ทํากําไรในระยะยาวผ่านความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในด้านการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดและปฏิกิริยาของตลาดต่อ Brinker International ข้อมูลที่ตามมา ข้อมูล InvestingPro ให้บริบททางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Brinker อยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 20.71 ซึ่งน่าสังเกตเนื่องจากต่ํากว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 15.61 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่เน้นย้ําโดยหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งเน้นอัตราส่วน P/E ที่ต่ําของหุ้นในบริบทของศักยภาพการเติบโตของรายได้
นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังเจียมเนื้อเจียมตัว โดยเพิ่มขึ้น 4.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 13.7% แต่ Brinker ได้รับผลตอบแทนอย่างมาก 72.83% ในปีที่ผ่านมา แซงหน้าคู่แข่งหลายรายในพื้นที่รับประทานอาหารแบบสบาย ๆ ผลการดําเนินงานนี้เสริมด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในรอบ 6 เดือนที่ 40.78% ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
นักลงทุนควรทราบตามเคล็ดลับของ InvestingPro ว่า Brinker International ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนสําหรับพอร์ตการลงทุนที่เน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยนักวิเคราะห์ 10 คนที่เพิ่งปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Brinker International นําเสนอกรณีที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหาการเติบโตในอุตสาหกรรมร้านอาหาร สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brinker International ที่ https://www.investing.com/pro/EAT
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน