เมื่อวันพฤหัสบดี Maxim Group ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Star Equity Holdings, Inc. (แนสแด็ก:STRR) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 8 ดอลลาร์จาก 10 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของ Star Equity เมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้และขาดทุน EBITDA ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์
Star Equity รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาส 2/24 เมื่อวันอังคาร ก่อน maEBITDApening เผยรายได้ที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้และขาดทุน EBITDA ที่ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ บริษัทต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างแบบแยกส่วนหลายครอบครัวในพื้นที่นิวอิงแลนด์ ซึ่งกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนประมาณการทางการเงินในอนาคต
บริษัทยังไม่ได้ยืนยันแนวทางอัตรากําไรขั้นต้นก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 25% ขึ้นไปสําหรับกลุ่มโซลูชันอาคาร อย่างไรก็ตาม Star Equity ได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.0 ล้านดอลลาร์ใหม่และการลงทุนใน Enservco ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการจัดการเงินทุนและลงทุนในโอกาสในการเติบโต
ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ฐานะทางการเงินของ Star Equity รวมถึงเงินสดไม่จํากัด 2.5 ล้านดอลลาร์ เงินสดจํากัด 1.6 ล้านดอลลาร์ 3.8 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน และหนี้สินรวม 14.3 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลายและราคาเป้าหมายที่ลดลง แต่ Maxim Group คาดการณ์ว่า Star Equity จะสร้างกระแสเงินสดอิสระใน EBITDA รายที่สามของปี
EBITDA ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 8 ดอลลาร์คิดเป็น 4.4 เท่าของประมาณการ EBITDA ปี 2026 ของ Maxim Group สําหรับ Star Equity ซึ่งอยู่ที่ 7.4 ล้านดอลลาร์ มูลค่าองค์กรปัจจุบันต่อ EBITDA ทวีคูณคือ 6.4 เท่าของการคาดการณ์ EBITDA ในปี 2025 ของบริษัท แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่แนวโน้มของบริษัทสําหรับ Sta ซื้อ quity ยังคงมองโลกในแง่ดี ดังที่สะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับ "ซื้อ" อีกครั้ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Star Equity Holdings รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 51.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยระบุว่าการเพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการดําเนินงานที่ขยายตัว รวมถึงการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Timber Technologies และ Big Lake Lumber อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทต้องเผชิญกับการลดลง 14.9% สาเหตุหลักมาจากการปรับราคาซื้อครั้งเดียวจากการเข้าซื้อกิจการของ Timber Technologies
Star Equity Holdings ได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Enservco ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลกําไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมาก นี่เป็นการเข้าสู่ภาคบริการด้านพลังงานและการขนส่งและโลจิสติกส์ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม แผนกโซลูชั่นอาคารของบริษัทประสบกับความล่าช้าในการระดมทุนโครงการและระยะเวลาอันเนื่องมาจากการกระชับเครดิต นอกจากนี้ การปรับบัญชีครั้งเดียวมูลค่า 574,000 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังของ Timber Technologies จะไม่ส่งผลกระทบต่อไตรมาสในอนาคต
Star Equity Holdings ยังคงสํารวจโอกาสใหม่ๆ สําหรับการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทไมโครแคปที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีความไม่แน่นอนในการมองเห็นเพิ่มขึ้น แต่ฝ่ายบริหารก็แสดงความมั่นใจในช่วงครึ่งหลังของปี นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในการดําเนินงานของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ลงทุนแนสแด็กแนวโน้มที่แก้ไขแล้วสําหรับ Star Equity Holdings, Inc. (NASDAQ:STRR) ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ปัจจุบัน Star Equity ซื้อขายที่ทวีคูณราคา/บัญชีต่ําที่ 0.31 ซึ่งบ่งชี้ซื้อว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับฐานสินทรัพย์ของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับการจัดอันดับการซื้ออย่างต่อเนื่องของ Maxim Group ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่แสวงหามูลค่า
แม้จะมีความท้าทายที่สะท้อนให้เห็นในผลประกอบการไตรมาสที่สอง แต่ Star Equity ก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ EBITDA ที่ 12.39 ล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 51.61% ซึ่งส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการฟื้นตัวและการเติบโต อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทลดลง 5.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และรายงานการขาดทุน EBITDA 6.58 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงอุปสรรคทางการเงินที่บริษัทต้องเผชิญ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Star Equity กําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วและดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาเมื่อประเมินความสามารถของบริษัทในการนําทางฐานะทางการเงินในปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยความผันผวนของราคาที่สูงของหุ้นและผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -18.93% นักลงทุนอาจต้องเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวนในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับทั้งหมด 11 ข้อเกี่ยวกับ Star Equity Holdings ซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัท การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $5.69 USD ยังให้มุมมองเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นไปได้ของหุ้น ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายของ Maxim Group อย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงสูงกว่าราคาซื้อขายปัจจุบัน
โดยรวมแล้ว ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับ Star Equity Holdings โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงินและกิจกรรมทางการตลาดล่าสุดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน