เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้น Western Digital Corp. (แนสแด็ก:WDC) ได้รับการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 85.00 ดอลลาร์จาก Evercore ISI หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสของ Western Digital แสดงให้เห็นตัวเลขท็อปไลน์ที่ตรงกับการคาดการณ์ แต่กําไรต่อหุ้น (EPS) อย่างมีนัยสําคัญอยู่ที่ 1.44 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.18 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่านี้เกิดจากการเติบโตของอัตรากําไรขั้นต้นที่สําคัญทั้งในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) และแฟลช
บริษัทรายงานอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 36.3% ซึ่งเพิ่มขึ้น 700 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า ฝ่ายบริหารคาดว่าอัตรากําไรจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ไว้ที่ 37-39% สําหรับไตรมาสเดือนกันยายน
รายได้จาก HDD เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายและราคา โดยยอดขาย (EB)™ ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 12% เป็นประมาณ 144EB นี่แสดงให้เห็นว่า Western Digital ได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างมาก
ในทางกลับกัน รายได้จากแฟลชเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาขายเฉลี่ย (ASP) ที่เพิ่มขึ้น 14% ส่วนใหญ่ถูกชดเชยด้วยการจัดส่งบิตที่ลดลง 7%
เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสเดือนกันยายน คําแนะนําของบริษัทต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย คําแนะนํานี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในรายได้ของ Flash สาเหตุหลักมาจากความท้าทายของ ASP ที่เกิดจากการผสมผสานของผลิตภัณฑ์มือถือที่สูงขึ้น ซึ่งอาจลด ASP ตามลําดับ แนวโน้มนี้คาดว่าอาจขยายไปถึงไตรมาสเดือนธันวาคม โดยระดับผลกระทบจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของอุปสงค์มือถือ
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย dis-synergy ที่ 15-25 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวตามแผน โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 35-45 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดือนธันวาคม
ฝ่ายบริหารของ Western Digital ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการสร้างตามสั่งสําหรับ HDD การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกค้า โดยบังคับให้พวกเขามองเห็นได้มากขึ้นหรือหันไปซื้อจากช่องทางการจัดจําหน่าย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Western Digital Corporation ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 4 สูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ทั้งปีรวม 13 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ทําเกินเป้าหมายอัตรากําไรขั้นต้นทั้งในกลุ่มแฟลชและ HDD และกําลังเตรียมที่จะแยกธุรกิจเหล่านี้ออกภายในสิ้นปีนี้
รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ของ Western Digital อยู่ที่ประมาณ 8.39 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีงบประมาณ 2025 ตามรายงานของ Benchmark ซึ่งเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 92 ดอลลาร์
บริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งได้แสดงความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางการเงินของ Western Digital เช่นกัน Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 94 ดอลลาร์ ในขณะที่ Rosenblatt ย้ําเป้าหมายราคา Buy ratin เพิ่มน้ำหนักการลงทุนที่ 115 ดอลลาร์
Wells Fargo รักษาอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 95 ดอลลาร์ และ Susquehanna ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้ แต่เพิ่มเป้าหมายหุ้นเป็น 88.00 ดอลลาร์ Mizuho ยังรักษาเรตติ้งซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 90 ดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีเชิงบวกสําหรับ Western Digital โดยมุ่งเน้นไปที่การแยกออกเป็นสองหน่วยงานอิสระที่กําลังจะเกิดขึ้น และการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาดการจัดเก็บข้อมูล บริษัทยังคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 จะลดลง โดยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4 พันล้านถึง 4.20 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลลดลง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Western Digital และ Evercore ISI ยืนยันการจัดอันดับ Outperform อีกครั้ง InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท นักวิเคราะห์ของ InvestingPro ได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับ EPS ของ Western Digital และการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นที่ระบุไว้ในผลการดําเนินงานรายไตรมาสล่าสุด
ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ระบุว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 20.08 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาที่ 5.56% แม้จะมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -35.71 ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในปีที่ผ่านมา แต่หุ้นของบริษัทก็มีผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 17.45% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัว อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.36% ซึ่งอาจเป็นพื้นที่สําหรับการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทยังคงสํารวจการเปลี่ยนแปลงของตลาด
นักลงทุนที่สนใจในโอกาสของ Western Digital อาจพิจารณาเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงบริษัทในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Hardware Storage และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงเคล็ดลับทั้งหมด 11 ข้อสําหรับ Western Digital นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นโดยไปที่หน้าเฉพาะสําหรับ Western Digital บน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน