เมื่อวันพฤหัสบดี Deutsche Bank แสดงความเชื่อมั่นในหุ้น Dole (นิวยอร์ก:D OLE) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 18.00 ดอลลาร์จาก 17.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้และรักษาอันดับ ซื้อ
Dole ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายการจัดหาที่หลากหลายและรูปแบบการบูรณาการในแนวตั้ง ซึ่งนําไปสู่การตี EBITDA อย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่สอง โดยทุกส่วนมีประสิทธิภาพเหนือกว่า EBITDA บริษัทยังได้เพิ่มเป้าหมาย EBITDA ทั้งปี 2024 เป็นอย่างน้อย 370 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้อย่างน้อย 360 ล้านดอลลาร์
การแก้ไขที่สูงขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะระมัดระวังเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงต้นทุนการจัดหาที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเรือที่เทียบท่าแห้ง และการพลิกกลับของผลประโยชน์ด้านเวลาตามฤดูกาลที่ช่วยหนุนไตรมาสที่สอง
EBITDA อย่างไรก็ตาม Deutsche Bank มองว่าการคาดการณ์ที่อัปเดตของ Dole เป็นแบบอนุรักษ์นิยม เนื่องจากประวัติของบริษัทที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ EBITDA สําหรับไตรมาส EBITDA ต่อเนื่อง พร้อมกับผลการดําเนินงานของส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งการปรับปรุงทางการเงินในธุรกิจผักสดของ Dole ยังได้รับการสังเกตด้วย โดยมี EBITDA โดยประมาณประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขของปีก่อนหน้า
การเติบโตนี้เกิดจากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่อัดแน่นใหม่ แม้ว่าสภาวะตลาดจะเป็นประโยชน์ แต่ฝ่ายบริหารได้ระบุว่าความน่าดึงดูดใจที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เหล่านี้อาจทําให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพสนใจ
นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank ได้แสดงกําลังใจจากผู้บริหารที่สม่ําเสมอและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Dole ซื้อ ความมั่นใจของบริษัทในการจัดอันดับ ซื้อ และราคาเป้าหมายที่ปรับขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการประมาณการในอนาคตที่สูงขึ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 ในขณะที่การคาดการณ์สําหรับครึ่งปี EBITDA ของปี 2024 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Dole plc ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินของ EBITDAg ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ที่คล้ายคลึงกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ผลการดําเนินงานในเชิงบวกนี้นําไปสู่เลเวอเรจของบริษัทที่ดีขึ้นและดอกเบี้ยที่ลดลง
Goldman Sachs เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงการดําเนินงานล่าสุดของ Dole ได้เพิ่มเป้าหมายราคา EBITDA ของบริษัทเป็น 20 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Dole เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน โดยตลาดยังไม่ตระหนักถึงมูลค่าของศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Dole และความยืดหยุ่นของงบดุลอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินของ Dole ซึ่งทําเครื่องหมายด้วยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ของ Goldman Sachs ณ สิ้นไตรมาส ถือว่าสามารถจัดการได้โดย Goldman Sachs ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตหรือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
Dole ยังได้คืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผล โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผล 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปลายปีนี้ บริษัทกําลังพิจารณาการใช้เงินสดที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น การลดหนี้ และการเติบโตแบบออร์แกนิก สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่ Dole plc
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Dole ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.4 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.14 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม การเติบโตของรายได้ของ Dole นั้นมั่นคง โดยเพิ่มขึ้น 4.15% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่น่าประทับใจกว่า 6.65% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงไว้ที่ 8.47%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นประเด็นสําคัญบางประการ: Dole มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงและซื้อขายที่มูลค่ารายได้ต่ําทวีคูณ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่เน้นคุณค่า นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งนําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน 35.39% และตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนรวมของราคาอยู่ที่ 21.95% ตัวเลขเหล่านี้อาจสะท้อนถึงนักลงทุนโมเมนตัมที่กําลังมองหาหุ้นที่มีประสิทธิภาพในช่วงล่าสุดที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.16% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ สําหรับการประเมินโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Dole รวมถึงเป้าหมายของนักวิเคราะห์และการประเมินมูลค่ายุติธรรม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน