เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF) โดยลดราคาลงเป็น 3.60 ดอลลาร์ออสเตรเลียจาก 3.60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเป็นกลางสําหรับหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการประจําปีงบประมาณ 2024 ของบริษัท ซึ่งเปิดเผย EBITDA ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของทั้ง JPMorgan และ Bloomberg ที่ 4% และ 8% ตามลําดับ
นอกจากนี้ กําไรสุทธิหลังหักภาษี (NPAT) พื้นฐานอยู่ที่ 482 ล้านดอลลาร์เกินความคาดหมายประมาณ 13% เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่ลดลง
แม้จะมีผลลัพธ์เชิงบวกใน EBITDA และ NPAT แต่เงินปันผลสุดท้ายของ Evolution Mining ที่ 5 เซนต์ต่อหุ้นก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของ JPMorgan ที่ 7 เซนต์
เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทได้ปรับคาดการณ์ผลประกอบการประจําปีงบประมาณ 2025 ลดลง 24% โดยคํานึงถึงคําแนะนําใหม่จาก Evolution Mining การแก้ไขรวมถึงการคาดการณ์การผลิตทองคําที่ลดลง 35,000 ออนซ์ และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการคงทนทั้งหมด (AISC)
การปรับเปลี่ยนโดย JPMorgan ยังพิจารณาถึงผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการนัดหยุดงานครั้งล่าสุดที่เหมือง Escondida บริษัทประมาณการว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงราคา 25 เซนต์ต่อปอนด์ของราคาทองแดงแต่ละครั้งอาจมีผลกระทบ 50 ล้านดอลลาร์ต่อ EBITDA ประจําปีงบประมาณ 2025 ของ Evolution Mining
ด้วยเหตุนี้ ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของ JPMorgan ของบริษัทจึงลดลงเล็กน้อย 2% ซึ่งนําไปสู่ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 3.60 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ JPMorgan ก็เลือกที่จะคงจุดยืนที่เป็นกลางในหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ล่าสุดของ JPMorgan เกี่ยวกับ Evolution Mining Ltd ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน บริษัทที่ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ CAHPF มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.19 พันล้านดอลลาร์ และปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 18.14 ซึ่งส่งสัญญาณถึงผลประกอบการที่อาจสูงทวีคูณ แม้จะมีปีงบประมาณที่ท้าทาย แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของ CAHPF โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิและยอดขายในปีปัจจุบัน สิ่งนี้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่สําคัญของบริษัทในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 12.83% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของนักลงทุนต่อการพัฒนาล่าสุด
InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า Evolution Mining ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 20.6% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 16.63% ตัวเลขเหล่านี้รวมกับการเติบโตของรายได้ 5.88% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้แม้จะมีความผันผวนของตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAHPF ด้วยเคล็ดลับทั้งหมด 9 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนในระยะยาว นักลงทุนสามารถเข้าถึงการประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Evolution Mining และแนวโน้มในอนาคตที่ https://www.investing.com/pro/CAHPF
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน