เมื่อวันพฤหัสบดี Redburn-Atlantic ได้ปรับจุดยืนเกี่ยวกับหุ้น Neste Oyj (NESTE:FH) (OTC: NTOIY) โดยอัปเกรดจาก Neutral เป็น Buy และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น EUR25.00 จาก EUR23.00
การเปลี่ยนแปลงของการจัดอันดับเป็นผลมาจากการปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้ในอัตรากําไรจากการกลั่นของบริษัทและความสามารถในการทํากําไรของเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) ในระยะใกล้ ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเชิงบวกสําหรับบริษัทการกลั่นและการตลาดน้ํามันของฟินแลนด์
การประเมินของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรจากการกลั่นสําหรับดีเซลหมุนเวียน (RD) อยู่ที่หรือใกล้ถึงจุดต่ําสุด และความน่าดึงดูดใจของความสามารถในการทํากําไรของ SAF น่าจะปรากฏให้เห็นในไม่ช้า แนวโน้มนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการอัปเกรด
แม้จะมีการปรับประมาณการผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงการพลาดของไตรมาสที่สองและการปรับลดระดับคําแนะนํา แต่การวิเคราะห์ของบริษัทก็ย้อนหลัง
การลดลงของราคาหุ้นของ Neste เมื่อเร็ว ๆ นี้นําไปสู่สิ่งที่ Redburn-Atlantic ถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ นักวิเคราะห์เชื่อว่าการผสมผสานระหว่างอัตรากําไรที่ดีขึ้นและสถานะหนี้สุทธิที่ลดลงทําให้ Neste อาจทําผลงานได้ดีกว่าในภาคส่วนของตน
การอัปเกรดเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนค่าลงสําหรับ Neste ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนตามมุมมองของนักวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสําหรับแนวโน้มที่ได้รับการอัพเกรด
เป้าหมายราคาใหม่ที่กําหนดโดย Redburn-Atlantic แสดงให้เห็นถึงระดับความมั่นใจในความสามารถของ Neste ในการฟื้นตัวและก้าวหน้าในตลาด ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพในการปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงินเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเติบโตในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Berenberg ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น Neste แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2 จะอ่อนแอ โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 22.00 ยูโร
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตรากําไรที่ต่ําในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและปริมาณการขายที่ลดลงในส่วนผลิตภัณฑ์น้ํามัน
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ Berenberg ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการแข็งค่าขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการปรับปรุงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการพลังงานหมุนเวียนของ Martinez
ในทางตรงกันข้าม RBC Capital และ CFRA ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Neste การปรับลดอันดับของ RBC Capital จาก Outperform เป็น Sector Perform พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ลดลงจาก 38.00 ยูโรเป็น 21.00 ยูโร ได้รับอิทธิพลจากปัญหาการดําเนินงาน การประมาณการที่แก้ไขแล้วสําหรับ Neste นั้นต่ํากว่าฉันทามติสําหรับปี 2025 ถึง 26%
ในทํานองเดียวกัน CFRA ได้ปรับลดอันดับ Neste เนื่องจากไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังในปี 2024 และการหยุดชะงักของโรงงานอย่างต่อเนื่อง CFRA ปรับการคาดการณ์ EPS สําหรับ Neste โดยลดการคาดการณ์ EPS ปี 2024 เป็น 1.95 ยูโรจาก 2.45 ยูโร และประมาณการ EPS ปี 2025 เป็น 2.30 ยูโรจาก 2.60 ยูโร
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการพึ่งพาพรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสําหรับเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนและความสําเร็จในการเพิ่มการผลิตในสิงคโปร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Neste Oyj (OTC: NTOIY) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 16.61 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 15.37 NTOIY ดูเหมือนจะมีมูลค่าสอดคล้องกับรายได้ ความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นเห็นได้ชัดจากประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 16.04% สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพในการฟื้นตัวของหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Neste มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง ความยืดหยุ่นทางการเงินนี้ควบคู่ไปกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ให้สัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพ สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 4 ข้อที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทถูกระบุว่าอ่อนแอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนอาจต้องการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผลตอบแทนระยะยาวของ Neste ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้นสูงซึ่งบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีต ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาการอัปเกรดและการปรับเป้าหมายราคาของ Redburn-Atlantic ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้นําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินและแนวโน้มของตลาดของ Neste
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน