เมื่อวันพุธ Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) โดยปรับราคาเป้าหมายลดลงจาก 65.00 ดอลลาร์เป็น 59.00 ดอลลาร์ แต่ยืนยันการจัดอันดับ Outperform อีกครั้ง การแก้ไขนี้เกิดจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงซีอีโอของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้
บริษัทแสดงความเชื่อมั่นในระดับสูงในทีมผู้บริหารของ Chipotle แต่ตั้งข้อสังเกตว่าการจากไปของผู้บริหารร้านอาหารชั้นนํารับประกันการประเมินมูลค่าที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายทวีคูณของบริษัทจึงลดลงเหลือ 40 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (LTM) สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2026 ซึ่งลดลงจาก 45 เท่าก่อนหน้านี้
เป้าหมายราคาใหม่หมายถึงการเพิ่มขึ้น 15% จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ โดยคาดการณ์ว่า EPS ของบริษัทจะเติบโตในอัตราที่ยั่งยืนที่ 22% การประเมินมูลค่าที่อัปเดตยังสะท้อนให้เห็นถึงอัตราส่วนราคา/กําไรต่อการเติบโต (PEG) ที่ 1.8 เท่า ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากอัตราส่วน PEG ประมาณ 2 เท่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้โดย Evercore ISI
Evercore ISI เน้นย้ําถึงวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของ Chipotle และแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นโอกาสสําคัญสําหรับบริษัทในการเติบโตต่อไป แนวโน้มของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าทีมงานที่ Chipotle มีความพร้อมในการดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่กําหนดโดยซีอีโอที่กําลังจะออกจากตําแหน่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Chipotle Mexican Grill ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบางอย่างในทีมผู้บริหาร ซีอีโอ Brian Niccol ได้ลาออกและจะเข้ารับตําแหน่งซีอีโอที่สตาร์บัคส์ Scott Boatwright จะก้าวเข้ามาเป็น CEO ชั่วคราวของ Chipotle โดย Jack Hartung มุ่งมั่นที่จะดํารงตําแหน่งประธานฝ่ายกลยุทธ์ การเงิน และห่วงโซ่อุปทานอย่างไม่มีกําหนด Stifel, Deutsche Bank และ Truist Securities ต่างก็ยืนยันการจัดอันดับซื้อต่อ Chipotle อีกครั้ง โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นําเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกและเป็นโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุน
หน่วย 'Chipotlane' ใหม่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากเงินสด 60-70% ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ในช่วงกลางวัยรุ่นของ Chipotle ยอดขายร้านอาหารเดียวกันคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากปริมาณงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นการตลาดที่มีประสิทธิภาพการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัลและเทคโนโลยี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Evercore ISI สําหรับ Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง CEO ล่าสุดของบริษัท แต่ตัวชี้วัดและเคล็ดลับ InvestingPro หลายอย่างให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าตลาดของ Chipotle อยู่ที่ 70.77 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงขึ้นที่ 50.54 ซึ่งปรับเล็กน้อยจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เป็น 49.51 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับรายได้
นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 14.85% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่า Chipotle ยังคงขยายฐานทางการเงินในตลาดอย่างต่อเนื่อง อัตรากําไรขั้นต้น 41.04% ในช่วงเวลาเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสามารถในการทํากําไรที่ดีซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการดําเนินงานของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Chipotle ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงและอัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับความระมัดระวังที่แสดงโดย Evercore ISI เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นํา อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดของ Chipotle สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไป InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 15 ข้อเกี่ยวกับ Chipotle ซึ่งสามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/CMG
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน