เมื่อวันพุธ Goldman Sachs ยืนยันอันดับซื้อหุ้นของ Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 33.00 ดอลลาร์ จุดยืนของบริษัทการลงทุนมีขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัททําให้ราคาหุ้นลดลงประมาณ 11% ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาของตลาดที่เกินจริง
รายงานผลประกอบการรายไตรมาสกระตุ้นให้นักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับ EBITDA หลัง CCLP อัตราการใช้อุปกรณ์ และการคาดการณ์การเติบโตของบริษัท
Kodiak Gas รายงาน EBITDA ที่ 154 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารระบุ EBITDA ในอัตราการทํางานที่ 162 ล้านดอลลาร์ โดยพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนสําหรับรายการที่ไม่เกิดซ้ํา แม้จะมีการใช้ประโยชน์ลดลงเล็กน้อย ซึ่งบรรเทาได้ด้วยกลยุทธ์การกําหนดราคา แต่นักวิเคราะห์ระบุว่าสิ่งนี้เกิดจากการหยุดทํางานชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดหน่วย CCLP ประสิทธิภาพของหน่วยเดิมยังคงแข็งแกร่ง
แนวโน้มการเติบโตของบริษัทมีความชัดเจนน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีคําแนะนําสําหรับปี 2025 ซึ่งอาจเป็นเพราะโครงการขายสินทรัพย์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเรียกหารายได้ยังให้ความชัดเจนที่จํากัด
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการประสานงานด้านต้นทุนของบริษัทและอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของฝ่ายบริหารที่ 7-9% เป็นเหตุผลในการรักษาประมาณการที่สูงกว่าฉันทามติ ประมาณการปี 2024-2027 ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เนื่องจากความคาดหวังที่ลดลงสําหรับบริการอื่นๆ แต่ราคาเป้าหมาย 33 ดอลลาร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
Goldman Sachs ยอมรับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการเล่าเรื่องทางธุรกิจของ Kodiak Gas หรือภูมิทัศน์อุปสงค์/อุปทานสําหรับบริการบีบอัด อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าความผันผวนของตลาดอาจยังคงมีอยู่ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ยอดขายรองที่อาจเกิดขึ้นโดยสปอนเซอร์ และตั้งตารอผลประกอบการไตรมาสที่สามเพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทในปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Kodiak Gas Services Inc. ได้ประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 8% เป็น 0.41 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
การเข้าซื้อกิจการ CSI Compressco เมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทได้วางตําแหน่งให้เป็นเจ้าของกองเรือบีบอัดตามสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะให้บริการของบริษัทเต็มจนถึงกลางปี 2025 เมื่อเร็ว ๆ นี้ Stifel ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้นของ Kodiak Gas Services โดยยกราคาเป้าหมายจาก 31.00 ดอลลาร์เป็น 35.00 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะลดลง 10% ก็ตาม
Barclays คืนความคุ้มครองเกี่ยวกับ Kodiak Gas Services ด้วยการจัดอันดับ Equalweight โดยเน้นย้ําถึงแนวโน้มพื้นฐานที่มีแนวโน้มของบริษัทและตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคหินดินดานที่สําคัญ RBC Capital Markets แสดงความเชื่อมั่นใน Kodiak Gas Services โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 30 ดอลลาร์จาก 28 ดอลลาร์ ตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของไตรมาสแรกปี 2024 ของ Kodiak และคําแนะนําในแง่ดีสําหรับปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Goldman Sachs ยังคงมีแนวโน้มในแง่บวกของ Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด ปัจจุบัน Kodiak Gas Services มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 37.29 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รายได้ที่สูงนี้ถูกบันทึกไว้ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ที่สําคัญที่ 29.94% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลบางประการสําหรับการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน PEG ซึ่งวัดอัตราส่วน P/E เมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 2.48 ซึ่งบ่งชี้ว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์คาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้สําหรับ Kodiak Gas และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์สองคนได้ปรับประมาณการผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจรับประกันความสนใจของนักลงทุน สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับ Kodiak Gas Services ซึ่งสามารถดูได้ที่ InvestingPro Kodiak Gas Services
การพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ของ Goldman Sachs สามารถช่วยให้นักลงทุนสร้างมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Kodiak Gas Services โดยคํานึงถึงทั้งผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและความคาดหวังในอนาคตซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน