Scotiabank ยังคงให้คะแนน Sector Outperform สําหรับ Brookfield Corporation (NYSE: BN) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 51.25 ดอลลาร์จาก 50.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นของกลุ่มไพรเวทอิควิตี้ของ Brookfield และผลกระทบของธุรกรรม AEL
แม้กําไรต่อหุ้น (DEPS) โดยประมาณจะลดลงในปี 2024 และ 2025 โดย 2%-3% นักวิเคราะห์มองว่าราคาหุ้นที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่จะเข้าสู่ก่อนที่ธนาคารกลางจะผ่อนคลายนโยบาย
นักวิเคราะห์เชื่อว่าปัจจุบัน Brookfield Corporation อยู่ในตําแหน่งที่จะดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า แต่ยังมีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนที่กําลังเติบโตผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์นี้คาดว่าจะลดส่วนลดการซื้อขายจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของบริษัท ซึ่งอาจนําไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เป้าหมาย NAV ต่อหุ้น (NAVPS) ที่อัปเดตไว้ที่ 57.00 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากประมาณการก่อนหน้านี้
ผลประกอบการไตรมาสที่สองล่าสุดของ Brookfield ถูกอ้างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับความเห็นที่ให้ไว้เมื่อวันก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับราคาหุ้นปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจกว่า การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะผ่อนคลายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้ตอกย้ําความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในหุ้น
Brookfield รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งถือเป็นรายได้ที่แจกจ่ายได้ก่อนการรับรู้เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งมีมูลค่ารวม 1.1 พันล้านดอลลาร์ รายได้ที่แจกจ่ายได้ทั้งหมดสําหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยพุ่งขึ้น 80% เป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยและสภาพคล่องในตลาดเอกชน ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตและผลตอบแทนในอนาคต
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Brookfield ในพลังงานหมุนเวียนและศูนย์ข้อมูลสอดคล้องกับการปฏิวัติ AI ที่กําลังดําเนินอยู่ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางการมองไปข้างหน้าในธุรกิจ บริษัทจัดหาเงินทุนให้กับหนี้ 75 พันล้านดอลลาร์และรับรู้ 15 พันล้านดอลลาร์จากการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนสําหรับการสร้างรายได้จากสินทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุน
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มความพยายามในการระดมทุนและคาดการณ์ว่ากิจกรรมการทําธุรกรรมจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Brookfield ยังมีไปป์ไลน์การดําเนินงานและการพัฒนาขนาดใหญ่กว่า 230 กิกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะผลักดันการเติบโตของรายได้ในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก Scotiabank ข้อมูล InvestingPro ระบุว่า Brookfield Corporation (NYSE:BN) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 68.92 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในอุตสาหกรรมตลาดทุน แม้จะมีการเติบโตของรายได้เล็กน้อยที่ 1.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 22.42% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผู้ถือหุ้น โดยคงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 28 ปี โดยเงินปันผลครั้งล่าสุดมีการเติบโต 14.29%
InvestingPro Tips ยังเปิดเผยว่า Brookfield Corporation คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่ทํากําไรได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 100.94 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ นี่อาจเป็นข้อควรระวังสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า แม้ว่าความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมออาจยังคงเป็นกรณีที่น่าสนใจสําหรับการลงทุน สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brookfield Corporation ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน