Telsey Advisory Group ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Grove Collaborative Holdings Inc. (NYSE: GROV) ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยั่งยืน โดยลดราคาลงเหลือ 2.00 ดอลลาร์จาก 3.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
แม้จะมีการลดราคาเป้าหมายลง แต่ Telsey ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นไว้
การตัดสินใจของบริษัทมีขึ้นหลังจากที่ Grove Collaborative รายงานไตรมาสที่แข็งแกร่งในแง่ของความสามารถในการทํากําไร โดยผลประกอบการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นับเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันที่บริษัทมีตัวเลข EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวก
อย่างไรก็ตาม บริษัทสังเกตเห็นยอดขายที่ลดลงเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีผลกําไรมากขึ้นและมีอายุยาวนาน
Grove Collaborative อยู่ภายใต้ CEO คนปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งปีและอยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง โดยนําแนวทางปฏิบัติด้านการค้าปลีกที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันมาใช้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก แต่บริษัทได้แก้ไขแนวโน้มรายได้ในปีงบประมาณ 2024 และเพิ่มคําแนะนําอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว Grove Collaborative คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 4
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร Grove Collaborative กําลังระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุนและจัดการค่าใช้จ่ายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในขณะที่ดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ Telsey แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Grove Collaborative ในการทําลายตลาดอย่างมีกําไรในระยะยาว เนื่องจากความชอบของผู้บริโภคเปลี่ยนจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
เป้าหมายราคา $2.00 ที่แก้ไขแล้วขึ้นอยู่กับทวีคูณ 0.3 เท่าของประมาณการยอดขายล่วงหน้าสองปีของ Telsey สําหรับ Grove Collaborative ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยหนึ่งปีในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ของบริษัท
Grove Collaborative ได้ทําการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ในวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งรวมถึงการชําระเงินล่วงหน้าโดยสมัครใจจํานวน 42 ล้านดอลลาร์สําหรับหนี้หลักภายใต้ข้อตกลงเงินกู้ระยะยาวกับ Ocean II PLO, LLC และอื่นๆ
การแก้ไขดังกล่าวขยายวันตัดจําหน่ายและลดจํานวนเงินสดไม่จํากัดที่ต้องการ ทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ Grove Collaborative ยังรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ลดลง โดยยอดขายสุทธิลดลงเหลือ 53.5 ล้านดอลลาร์ ลดลง 10.5% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 25.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นเป็น 55.5% และรักษา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน
บริษัทยังรายงานผลขาดทุนสุทธิ 3.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Grove Collaborative ได้สรุปกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าและความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ คาดการณ์รายได้สุทธิ 215 ล้านถึง 225 ล้านดอลลาร์สําหรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Grove Collaborative Holdings Inc. (NYSE: GROV) เป็นหัวข้อสนทนาสําหรับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงและผลการดําเนินงานทางการเงิน ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 54.6 ล้านดอลลาร์ GROV กําลังจัดการหนี้ในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับเสถียรภาพทางการเงินในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม บริษัทซื้อขายที่ราคา/หนังสือทวีคูณสูงถึง 79.59 ซึ่งสูงกว่าบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมอย่างมาก และอาจสะท้อนให้เห็นถึงการเก็งกําไรของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความท้าทายหลายประการที่ GROV ต้องเผชิญ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน และบริษัทคาดว่าจะไม่ทํากําไรในปีนี้ นอกจากนี้ หุ้นยังทําได้ไม่ดีในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 เดือนอยู่ที่ -16.86% ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มองหาการเติบโตหรือเสถียรภาพในระยะสั้น นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า GROV ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Grove Collaborative เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ InvestingPro สําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro สําหรับ GROV อยู่ที่ $1.82 ซึ่งต่ํากว่าราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อปิดก่อนหน้านี้ที่ $1.43 ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปในวันที่ 13 สิงหาคม 2024 นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของบริษัทจะเริ่มสะท้อนผลในเชิงบวกในผลประกอบการทางการเงินหรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน