เมื่อวันพฤหัสบดี BMO Capital ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้นของ Deere & Company (NYSE:DE) โดยกําหนดการจัดอันดับ "Market Perform" และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 400 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าปัจจุบัน Deere อยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางของยอดขายทั่วทั้งอุตสาหกรรมและการหดตัวของอัตรากําไรในภาคอุปกรณ์การเกษตร แม้จะมีสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายที่เกษตรกรต้องเผชิญ แต่ BMO Capital ก็ไม่ได้สนับสนุนท่าทีขาลงอย่างมากต่อหุ้นของ Deere
บริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Deere ในช่วงที่อุตสาหกรรมหดตัวของทศวรรษที่ผ่านมา โดยสังเกตเห็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรที่แม่นยํา ราคาเป้าหมายที่ 400 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงประมาณ 16 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2025
แนวโน้มของ BMO Capital สําหรับ Deere นั้นระมัดระวังเนื่องจากเศรษฐกิจของผู้ปลูกที่ยากลําบากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการอุปกรณ์การเกษตร บริษัทแสดงความกังวลว่า Deere อาจประสบกับความซบเซาในขณะที่ข้อมูลอุตสาหกรรมในวงกว้างชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่แย่ลง
แม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้ แต่ BMO Capital เชื่อว่าความยืดหยุ่นในอดีตของ Deere และสถานะในฐานะแบรนด์ที่โดดเด่นและมีตําแหน่งผู้นําด้านนวัตกรรมสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของวัฏจักรอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ การเริ่มต้นความคุ้มครองของบริษัทด้วยการจัดอันดับ "Market Perform" บ่งชี้ถึงความคาดหวังว่าหุ้นของ Deere จะทํางานสอดคล้องกับตลาดในวงกว้าง
นักลงทุนกําลังติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึงในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด นักวิเคราะห์ทางการเงินจาก UBS และ JP Morgan ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่านโยบายของประธานาธิบดีโจ ไบเดน หรืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น การธนาคาร พลังงานสะอาด และการผลิตอย่างไร ในขณะเดียวกัน Deere & Company ก็ตกเป็นประเด็นของนักวิเคราะห์หลายคน โดย Citi เริ่มต้นการรายงานข่าวด้วยการจัดอันดับที่เป็นกลาง ในขณะที่ DA Davidson, Oppenheimer และ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกแม้ว่าจะมีการลดกําลังคนเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ตาม
การตัดสินใจล่าสุดของ Deere ในการลดกําลังคนเนื่องจากความต้องการอุปกรณ์การเกษตรที่ชะลอตัวได้ถูกนํามาพิจารณาในการคาดการณ์กําไรทั้งปีที่ไม่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ของบริษัทในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดในปัจจุบันกําลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยนักวิเคราะห์ DA Davidson ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Deere โดยอ้างถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึงของบริษัทและกลยุทธ์การกําหนดราคาที่สอดคล้องกันเป็นปัจจัยการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน Goldman Sachs ได้ยืนยันคะแนนซื้อของ Deere อีกครั้ง โดยเน้นย้ําถึงความพยายามของบริษัทในการจัดการสินค้าคงคลังอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้นักวิเคราะห์ยังพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในภาคส่วนต่างๆ นักวิเคราะห์ของ UBS แนะนําว่ารัฐบาลทรัมป์อาจเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการธนาคาร ในขณะที่รัฐบาลไบเดนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนบริษัทพลังงานสะอาดและน้ํามัน นอกจากนี้ แนวทางของผู้สมัครทั้งสองต่อกฎระเบียบการต่อต้านการผูกขาดอาจมีอิทธิพลต่อกิจกรรมการควบรวมกิจการ โดยอาจเป็นประโยชน์ต่อธนาคารต่างๆ เช่น Goldman Sachs และ Morgan Stanley การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับนักลงทุนที่นําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Deere & Company (NYSE:DE) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 95.99 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่บ่งชี้ถึงมูลค่าที่ 10.41 ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 10.31 การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน PEG ที่ 0.85 ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตรึงกับอัตราการเติบโตของรายได้ นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของ Deere ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นยังเป็นที่ประจักษ์ชัด เนื่องจากบริษัทไม่เพียงแต่รักษาผลตอบแทน แต่ยังเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่น 17.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
แม้รายได้จะลดลง 1.77% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่อัตรากําไรขั้นต้นของ Deere ยังคงแข็งแกร่งที่ 34.8% ซึ่งบ่งบอกถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องจักร ซึ่งสอดคล้องกับการยอมรับของ BMO Capital ในความแข็งแกร่งของแบรนด์และความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมของ Deere นอกจากนี้ มีรายงานว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Deere เกินภาระผูกพันระยะสั้น ให้ความมั่นคงทางการเงินและความยืดหยุ่น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Deere ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า และสถานะของบริษัทในฐานะนิติบุคคลที่ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/DE ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Deere
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน