ลดเป้าหมายราคาหุ้น Rockwell Automation จากคําสั่งซื้อที่ช้า

เมื่อวันพฤหัสบดี Rockwell Automation (NYSE:ROK) ประสบกับการลดเป้าหมายราคาหุ้นจาก 220.00 ดอลลาร์เป็น 215.00 ดอลลาร์ ในขณะที่การจัดอันดับขายหุ้นของบริษัทถูกย้ําอีกครั้ง การปรับเปลี่ยนนี้ขึ้นอยู่กับความกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการรับคําสั่งซื้อและงานค้างที่ลดลง

TD Cowen บริษัทที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีความคาดหวังสําหรับการปรับปรุงคําสั่งซื้อในปีงบประมาณ 2025 (FY25) หลังจากลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่การคาดการณ์รายได้ยังคงขึ้นอยู่กับการส่งมอบโครงการจากงานค้างที่มีอยู่ นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินมีแนวโน้มที่จะยังคงต่ํากว่า 1 เท่า

การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในความเป็นผู้นําทางการเงินของ Rockwell Automation ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ที่กําลังจะมาถึงถูกมองว่ามีโอกาสสําคัญในการรีเซ็ตความคาดหวังอย่างมีนัยสําคัญด้วยคําแนะนําในปีงบประมาณ 2025

เป้าหมายราคาหุ้นที่แก้ไขแล้วที่ 215 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังของบริษัท โดยพิจารณาถึงความท้าทายในปัจจุบันที่ Rockwell Automation ต้องเผชิญในการจัดหาคําสั่งซื้อใหม่และการจัดการงานค้าง แนวโน้มนี้ถูกแบ่งปันแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุงคําสั่งซื้อหลักเดียว (HSD) สูงสําหรับปีงบประมาณ 2025

อันดับการขายที่รักษาโดย TD Cowen ชี้ให้เห็นว่าบริษัทแนะนําให้นักลงทุนระมัดระวังผลการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้นของหุ้นในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากคําสั่งซื้อที่ช้ากว่าที่คาดไว้และงานค้างที่หมดลงที่ Rockwell Automation กําลังประสบอยู่

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Rockwell Automation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานแม้จะมีการเติบโตของคําสั่งซื้อที่ช้าลง บริษัทได้ประกาศมาตรการลดต้นทุนที่สําคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะประหยัดเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี และเพิ่มอีก 120 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ยอดขายและอัตรากําไรก็เกินความคาดหมาย โดยบริษัทให้ความสําคัญกับผลผลิตและการขยายมาร์จิ้น

อย่างไรก็ตาม Rockwell Automation ได้ปรับคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2024 โดยคาดการณ์ว่ายอดขายทั่วไปและ EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะลดลง บริษัทคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 15% ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 10% ของยอดขายทั้งหมด และอัตรากําไรของส่วนงานเพียง 19% ประหยัดเงิน 250 ล้านดอลลาร์มีเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 2025 ผ่านการลดต้นทุนและความคิดริเริ่มด้านประสิทธิภาพการทํางาน

แม้จะมีการเติบโตของคําสั่งซื้อที่ช้าลง แต่ Rockwell Automation คาดว่าการเติบโตของคําสั่งซื้อจะค่อยๆ ฟื้นตัว โดยมีการเติบโตของคําสั่งซื้อตามลําดับเป็นตัวเลขหลักเดียวกลางและสินค้าคงคลังที่พร่องลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารของบริษัทแสดงความเชื่อมั่นในตําแหน่งของบริษัท โดยคาดว่าจะเติบโตในปี 2025 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดภายใน Rockwell Automation

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อและงานค้างของ Rockwell Automation (NYSE:ROK) เป็นที่น่าสังเกตที่จะพิจารณาความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 54 ปีและประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นในอัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่าสุดของบริษัทที่ 2.01% และการเติบโตของเงินปันผล 5.93% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024

ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่การเงินของ Rockwell Automation แสดงให้เห็นถึงหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่น อัตราส่วนราคา / บัญชีของบริษัทอยู่ที่ 8.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับตลาด สิ่งนี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวของบริษัท ซึ่งทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมใน Rockwell Automation ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้ พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และเป้าหมายของนักวิเคราะห์สามารถเข้าถึงได้ผ่าน InvestingPro ซึ่งนําเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน