ลดเป้าหมายหุ้น Monster Beverage ให้คะแนนความกังวลด้านราคา

เมื่อวันพฤหัสบดี Piper Sandler ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Monster Beverage (NASDAQ:MNST) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 46 ดอลลาร์จาก 59 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงยืนหยัดเป็นกลางในหุ้น

นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการขึ้นราคาครั้งแรกของบริษัทในรอบประมาณสองปีสําหรับแบรนด์ Monster ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการแก้ไข กลยุทธ์การกําหนดราคาใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ กําลังประสบกับความเหนื่อยล้าด้านราคา และโมเมนตัมของหมวดหมู่พลังงานกําลังแสดงสัญญาณของการชะลอตัว

การตัดสินใจของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขึ้นราคาต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ อาจอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น

ด้วยการเติบโตของหมวดหมู่เครื่องดื่มชูกําลังที่ชะลอตัวลงจึงมีความไม่แน่นอนว่าแนวโน้มนี้จะคงอยู่นานแค่ไหน ด้วยเหตุนี้ Piper Sandler จึงได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Monster Beverage โดยลดการคาดการณ์ปี 2024 จาก 1.81 ดอลลาร์เป็น 1.67 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ปี 2025 จาก 2.07 ดอลลาร์เป็น 1.83 ดอลลาร์

ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 46 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับราคาต่อกําไร (P/E) ที่ทวีคูณประมาณ 25 เท่า ซึ่งลดลงจากทวีคูณก่อนหน้าที่ประมาณ 28 เท่า การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของ Monster Beverage บริษัทได้ระบุว่าจะยังคงติดตามแนวโน้มการขายของบริษัทต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการลดลงอย่างต่อเนื่องหรือเร่งตัวขึ้นอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อการประเมินมูลค่าหุ้นหลายเท่า

โดยสรุป การปรับแนวโน้มหุ้นของ Monster Beverage โดย Piper Sandler เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทต้องผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวังและตลาดที่มีการแข่งขันสูง เป้าหมายราคาที่แก้ไขของบริษัทและประมาณการ EPS เป็นการตอบสนองต่อสภาวะตลาดเหล่านี้และการตัดสินใจกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Monster Beverage Corporation รายงานยอดขายในไตรมาสที่สองที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ทําให้ Jefferies ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทจาก 61.00 ดอลลาร์เป็น 60.00 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Jefferies และบริษัทอื่นๆ รวมถึง RBC Capital, Goldman Sachs และ Deutsche Bank ยังคงแนะนําหุ้นเป็นการซื้อ สิ่งนี้เกิดขึ้นจากยอดขายสุทธิที่บันทึกไว้ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ของ Monster Beverage ในไตรมาสแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีก่อนหน้า และการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก 3 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของยอดขายเครื่องดื่มชูกําลังหลักของสหรัฐฯ ของบริษัทและต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ที่สูงขึ้นทําให้บริษัทหลายแห่ง เช่น Jefferies, Roth/MKM และ BMO Capital Markets ลดเป้าหมายราคา

ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ Monster Beverage กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนความเป็นผู้นําในปี 2025 ร่วมกับ Rodney Sacks และ Hilton Schlosberg ซีอีโอร่วม การแต่งตั้ง Rob Gehring เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตเมื่อเร็ว ๆ นี้คาดว่าจะนํามุมมองอันมีค่ามาสู่ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกําลัง

สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Monster Beverage Corporation โดยเน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต แม้จะมีความท้าทายในระยะสั้น แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของ Monster Beverage โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของหมวดหมู่เครื่องดื่มชูกําลังและการมีอยู่ในตลาดต่างประเทศที่แข็งแกร่งของบริษัท

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

เนื่องจาก Monster Beverage (NASDAQ:MNST) ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่สําคัญของการตัดสินใจกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์และความท้าทายของตลาดข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro นําเสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 52.65 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 31.58 Monster Beverage แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นั้นน่าประทับใจที่ 13.08% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมของหมวดเครื่องดื่มชูกําลัง

หนึ่งในเคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Monster Beverage ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่งในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทยังสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับการชําระหนี้ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ลดการมองโลกในแง่ดี โดยนักวิเคราะห์ห้าคนปรับลดรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่คล้ายกับที่แสดงโดย Piper Sandler

นักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Monster Beverage อาจสังเกตว่าบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีการกําหนดราคาในแง่ดีในแง่ของการแก้ไขผลประกอบการที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับมากกว่า 10 ข้อ โดยนําเสนอการประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตลาดของ Monster Beverage

โดยรวมแล้ว ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro นําเสนอมุมมองที่มีคุณค่าในการดูสถานการณ์ปัจจุบันของ Monster Beverage ซึ่งช่วยเสริมการเล่าเรื่องที่นําเสนอโดยการวิเคราะห์ล่าสุดของ Piper Sandler ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในบริบทของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้าง

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน