เมื่อวันพฤหัสบดี Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มหุ้น HubSpot Inc (NYSE:HUBS) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 550 ดอลลาร์จาก 650 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในบรรทัด
HubSpot รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองที่เกินความคาดหมาย โดยมีรายได้รวมสูงถึง 637 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลการดําเนินงานนี้สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และฉันทามติที่ 617 ล้านดอลลาร์และ 619 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
รายได้จากการสมัครสมาชิกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น 624 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.5% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 606 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ การเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ทั้งในแง่ของสกุลเงินที่รายงานและคงที่ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานสูงกว่าที่ประมาณการประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ที่ประมาณ 17%
คําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 ของ HubSpot เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คําแนะนําที่อัปเดตชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีการเติบโตโดยนัยประมาณ 15% สําหรับไตรมาสที่สี่
แม้จะมีการแก้ไขคําแนะนําในช่วงครึ่งหลังอย่างระมัดระวัง แต่นักวิเคราะห์ระบุว่ากลยุทธ์การกําหนดราคาใหม่ของ HubSpot และการเติบโตของลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ Starter มีความคืบหน้าไปด้วยดี
หลังจากสามเดือนของรูปแบบการกําหนดราคาใหม่ การรักษารายได้สุทธิ (NRR) ของบริษัทก็เพิ่มขึ้นสําหรับลูกค้า สิ่งนี้ควบคู่ไปกับการตอบรับในเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Content Hub คาดว่าจะเป็นตัวเร่งการเติบโตในปีปฏิทิน 2025
การนําหลายฮับมาใช้ HubSpot และการเพิ่มลูกค้าใหม่สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 23% หรือ 11.2k ก็ถูกเน้นว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกเช่นกัน
นักวิเคราะห์สรุปว่าในขณะที่ HubSpot กําลังดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย นักลงทุนอาจใช้แนวทาง "รอดู" ในระดับปัจจุบัน เป้าหมายราคาที่แก้ไขที่ 550 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับประมาณ 9 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อประมาณการรายได้ของปีปฏิทิน 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HubSpot Inc. ได้เห็นการพัฒนาที่น่าสังเกตหลายชุด บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการสมัครสมาชิกที่มั่นคงและการเพิ่มลูกค้าใหม่กว่า 11,700 ราย อย่างไรก็ตาม พบสภาพแวดล้อมการซื้อที่ระมัดระวังและความคืบหน้าของข้อตกลงที่ชะลอตัว
KeyBanc อัปเกรดหุ้นของ HubSpot จาก Underweight เป็น Sector Weight โดยอ้างถึงความเสี่ยงในการดําเนินการที่ลดลงและคาดการณ์การเติบโตที่แก้ไข Scotiabank ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น HubSpot ลงเหลือ 650 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ Sector Outperform ในขณะที่ Citi ยืนยันเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 767.00 ดอลลาร์
Wells Fargo รักษาอันดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มเป้าหมายหุ้นเป็น 750 ดอลลาร์ โดยสังเกตเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายที่สําคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด
แม้จะมีการเจรจาการเข้าซื้อกิจการกับ Alphabet หยุดชะงัก แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่ามูลค่าหุ้นที่ลดลงเป็นโอกาสในการซื้อ การแนะนําผลิตภัณฑ์ล่าสุด เช่น Content Hub, Service Hub และ HubSpot AI พร้อมกับรูปแบบการกําหนดราคาใหม่ตามที่นั่ง ได้กระตุ้นปฏิกิริยาที่หลากหลายจากนักวิเคราะห์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่กําหนดวิถีของ HubSpot
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ HubSpot Inc (NYSE:HUBS) นําทางผ่านภูมิทัศน์ของตลาดแบบไดนามิกข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 23.48 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้นที่สําคัญของ HubSpot ที่ 84.24% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เน้นย้ําถึงการแปลงรายได้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการรับรู้ของ Evercore ISI เกี่ยวกับการเติบโตของลูกค้าที่แข็งแกร่งของบริษัทและกลยุทธ์การกําหนดราคาที่ประสบความสําเร็จ
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของหุ้นสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคา โดยลดลง 21.4% อย่างเห็นได้ชัดในเดือนที่แล้ว และลดลง 26.71% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ความผันผวนนี้เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาแนวทาง "รอดู" ที่ Evercore ISI กล่าวถึง นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการพลิกฟื้นด้วยความสามารถในการทํากําไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ ตามที่ระบุไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินและแนวโน้มหุ้นของ HubSpot InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro อีก 13 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/HUBS เคล็ดลับเหล่านี้ให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและความคาดหวังของตลาด เช่น ผลตอบแทนระยะยาวที่น่าประทับใจของ HubSpot และการซื้อขายในปัจจุบันที่มีมูลค่ารายได้สูงหลายเท่า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน