เมื่อวันพุธ DA Davidson แสดงความเชื่อมั่นใน Planet Fitness (NYSE:PLNT) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 70.00 ดอลลาร์จาก 62.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับกลางไว้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามรายงานของห่วงโซ่ฟิตเนสเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอุปกรณ์บางอย่างที่เร็วกว่าที่คาดไว้
Planet Fitness เพิ่งยืนยันว่ากําลังดําเนินการตามแนวทางทางการเงินในปี 2024 เพื่อตอบสนองต่อผลการดําเนินงานของบริษัท DA Davidson ได้เพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ครึ่งปีหลังของปี 2024 ขึ้น 0.05 ดอลลาร์ การแก้ไขนี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดขายในร้านเดียวกันที่แข็งแกร่งขึ้น
นักวิเคราะห์ของ DA Davidson ยังคาดการณ์ว่าการเปิดร้านใหม่ของ Planet Fitness สําหรับปี 2024 น่าจะอยู่ที่ระดับล่างสุดของช่วงที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่ 140 ถึง 150 แม้จะมีการประมาณการ EPS ที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แต่บริษัทก็ใช้ความระมัดระวังและต้องการรอให้ซีอีโอคนใหม่ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทก่อนที่จะใช้ท่าทีเชิงบวกมากขึ้น
การตัดสินใจของบริษัทในการยกราคาเป้าหมายยังได้รับอิทธิพลจากการแก้ไขความไม่แน่นอนที่สําคัญ นั่นคือการเลือกซีอีโอคนใหม่ ด้วยการพัฒนานี้ DA Davidson ได้เพิ่มอัตราส่วนราคาต่อกําไรเป้าหมาย (P/E) สําหรับ Planet Fitness เป็น 24 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 22 เท่า อัตราส่วน P/E ใหม่นี้ใช้กับ EPS ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ที่ 2.90 ดอลลาร์
โดยสรุป DA Davidson ได้เพิ่มการคาดการณ์ EPS ประจําปีสําหรับ Planet Fitness ขึ้น 2%-3% และปรับราคาเป้าหมายเป็น $70 ตามทวีคูณ P/E ที่อัปเดต จุดยืนของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังในขณะที่รอข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Planet Fitness ได้ประกาศพัฒนาการเชิงบวกในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 บริษัทฟิตเนสรายงานยอดขายในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 4.2% และขยายเป็นร้านค้ากว่า 2,600 แห่ง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 7.2% และบริษัทคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อหุ้นคืน Planet Fitness ยังเปิดเผยการรีไฟแนนซ์หนี้จาก 600 ล้านดอลลาร์เป็น 800 ล้านดอลลาร์ โดยใช้ประโยชน์จากอัตราที่ดี
Colleen Keating ซีอีโอได้แบ่งปันรูปแบบการเติบโตใหม่ที่มุ่งเพิ่มผลตอบแทนจากร้านค้าและเน้นย้ําถึงความสําคัญของผลกําไรของแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังมีการประกาศแผนการจ้างประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนการเติบโต บริษัทยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับปี 2024 โดยมีเป้าหมายเฉพาะสําหรับการเปิดร้านใหม่ การจัดวางอุปกรณ์ และการเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์และโปรโมชั่นอาจส่งผลต่อแนวโน้ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดชาวอเมริกัน 80% ที่ไม่มีสมาชิกโรงยิม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายทางการตลาดต่อปีประมาณ 300 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ด้วยการวิเคราะห์ล่าสุดจาก DA Davidson ที่ช่วยเพิ่มแนวโน้มหุ้นของ Planet Fitness ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ช่วยเพิ่มการเล่าเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Planet Fitness มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 62.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ ห่วงโซ่ฟิตเนสยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 23.19% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวกและประสิทธิภาพของตลาด
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า ปัจจุบัน Planet Fitness ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 41.38 ซึ่งบ่งชี้ถึงพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สิ่งนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 1.75 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นอาจสูงเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ ตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสําคัญสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงวิถีการเติบโตและการประเมินมูลค่าของหุ้น
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Planet Fitness InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อ ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ ผลิตภัณฑ์ InvestingPro ยังมีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ 81.03 ดอลลาร์สําหรับ Planet Fitness ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
ในขณะที่ DA Davidson รอความชัดเจนเพิ่มเติมจากกลยุทธ์ของ CEO คนใหม่ ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้ช่วยให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันและในอนาคตมีบริบทที่กว้างขึ้นสําหรับการประเมินฐานะทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของ Planet Fitness
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน