เมื่อวันพุธ RBC Capital ได้ปรับมุมมองของ Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนคลาวด์ บริษัทลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทลงเหลือ 150 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 180 ดอลลาร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่นักวิเคราะห์ยังคงให้คะแนน Sector Perform สําหรับหุ้น
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Qualys ได้รายงานผลลัพธ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยมีรายได้สอดคล้องกับการคาดการณ์และความสามารถในการทํากําไรที่เกินความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบปัญหาการขาดแคลนการเรียกเก็บเงิน ซึ่งลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี การขาดแคลนนี้รวมถึงผลกระทบ 300 จุดพื้นฐานเนื่องจากการยุติโซลูชันแบบฝังตัวบน Microsoft Defender
การเรียกเก็บเงินของบริษัทได้รับผลกระทบจากการรวมกันของพระอาทิตย์ตกของผลิตภัณฑ์และความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขการคาดการณ์รายได้ แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด แต่ Qualys ได้เพิ่มแนวทางความสามารถในการทํากําไร
การตัดสินใจที่จะคงอันดับ Sector Perform ในขณะที่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 150 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่ปรับเทียบใหม่ของนักวิเคราะห์ การปรับบัญชีสําหรับประมาณการที่ลดลงและการหดตัวของทวีคูณของเพื่อนร่วมงานของ Qualys เป้าหมายที่แก้ไขนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินล่าสุดและสภาวะตลาดที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ Qualys, Inc. ได้ประสบกับการพัฒนาที่โดดเด่น บริษัทเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ TruRisk Elimination ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการช่องโหว่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถแพตช์แบบเดิมได้ การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสแรกของปี 2024 ถึง 145.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนําโซลูชัน VMDR มาใช้กับ TruRisk
อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของบริษัททําให้ JPMorgan ลดเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Qualys จาก 152 ดอลลาร์เป็น 125 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Underweight แม้จะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ของรายได้ แต่อัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิของบริษัทก็เสื่อมลงอีก และการคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สองต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
Qualys ยังเปิดเผยรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8-10% สําหรับทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์ว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ระหว่าง 601.5 ล้านถึง 608.5 ล้านดอลลาร์
บริษัทวางแผนที่จะขยายแพลตฟอร์ม GovCloud ไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลางมากขึ้น และเปิดตัวแคมเปญการหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับราคาเป้าหมายของ Qualys Inc. เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ RBC Capital จึงควรพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro เพื่อทําความเข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น Qualys มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 81.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถบรรลุอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ร้อยละ 30.31 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินธุรกิจหลัก
แม้จะมีความผันผวนของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยหุ้นได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Qualys ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 31.17 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อาจน่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาอัตราส่วน PEG ที่ 0.61 นี่อาจส่งสัญญาณถึงศักยภาพสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการเติบโตในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.06 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม
แม้ว่า Qualys จะไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ แต่อัตรากําไรที่แข็งแกร่งของบริษัทและการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน 10.83% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Qualys ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มที่ https://www.investing.com/pro/QLYS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน