เมื่อวันอังคาร Albemarle Corporation (NYSE:ALB) ผู้พัฒนาลิเธียมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษระดับโลกประสบกับการแก้ไขเป้าหมาย RBC Capital ได้ลดราคาเป้าหมายของ Albemarle ลงเหลือ 111 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 128 ดอลลาร์ แม้จะมีการลดลงนี้ แต่บริษัทก็ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดีกว่า
การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก RBC Capital คงที่ในประมาณการ EBITDA ประจําปีงบประมาณ 2024 (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) ของบริษัท แต่ลดความคาดหวังสําหรับปีงบประมาณ 2025
นักวิเคราะห์อ้างถึงความคาดหวังของความล่าช้าในการฟื้นตัวของราคาลิเธียมเป็นเหตุผลหลักสําหรับการคาดการณ์ที่แก้ไข อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ Albemarle เนื่องจากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
โครงการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ Albemarle และความคิดริเริ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานคาดว่าจะมีส่วนในเชิงบวกต่อสุขภาพทางการเงินของบริษัท ความพยายามเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่วยให้บริษัทบรรลุอัตรากําไร EBITDA เกิน 30% โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาลิเธียม
รายงานยังเน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของ Albemarle โดยตั้งข้อสังเกตว่าอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิของบริษัทที่ 2.1x นั้นต่ํากว่าพันธสัญญาสูงสุดที่ 5x ที่กําหนดไว้สําหรับไตรมาสที่สอง นอกจากนี้ การแปลงเงินสดของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลที่ดีระหว่างรายได้และกระแสเงินสด
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 111 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่มองโลกในแง่ดี โดยยอมรับความท้าทายในตลาดลิเธียมในขณะที่ตระหนักถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงภายในและการจัดการทางการเงินของ Albemarle
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Albemarle Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตลิเธียมชั้นนําประสบกับยอดขายสุทธิลดลง 40% อย่างมากในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้รวม 1.4 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ส่วนการจัดเก็บพลังงานของบริษัทก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของปริมาตรเพิ่มขึ้น 37%
KeyBanc Capital Markets ปรับแนวโน้มของ Albemarle โดยลดราคาเป้าหมายจาก $151.00 เป็น $132.00 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ Overweight
Baird ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอีกแห่งหนึ่ง ได้ปรับอันดับหุ้นของ Albemarle จาก Outperform เป็น Neutral โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 85.00 ดอลลาร์ เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันในภาคลิเธียม
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Albemarle กําลังดําเนินการทบทวนต้นทุนและโครงสร้างการดําเนินงานอย่างครอบคลุม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการดําเนินงานลิเธียมไฮดรอกไซด์ของออสเตรเลีย
บริษัทยังเตรียมพร้อมสําหรับค่าใช้จ่าย 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม และคาดว่าการใช้จ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 จะต่ํากว่าปีที่แล้วอย่างมาก
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยบางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นของเกลือลิเธียมและการผลิต LiFePo ที่ลดลงเล็กน้อยในจีน ในขณะที่บางคนชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ว่า Albemarle กําลังดําเนินการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Albemarle Corporation (NYSE:ALB) และแนวโน้มในอนาคตนําเสนอภาพที่หลากหลาย ตามตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro ในแง่หนึ่ง บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกันที่น่าประทับใจ ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท แม้จะมีตลาดที่ท้าทาย แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ Albemarle ก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 9.82 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -17.54 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังมองผลประกอบการของบริษัทในแง่ลบ รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก -22.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้เน้นย้ําถึงความท้าทายที่ Albemarle ต้องเผชิญ ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตในอนาคตหากสภาวะตลาดดีขึ้นและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเกิดผล
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Albemarle รวมถึงตัวชี้วัดโดยละเอียดเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหุ้นและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปี ผู้อ่านที่สนใจสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 14 ข้อเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/ALB
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน