วันจันทร์ Oppenheimer ปรับแนวโน้มหุ้นของ Landsea Homes Corp. (NASDAQ: LSEA) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 15.00 ดอลลาร์จาก 14.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ย้ําเรตติ้ง Outperform สําหรับหุ้น การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ของบริษัทเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทที่รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
บริษัทได้อัปเดตรูปแบบทางการเงินเพื่อพิจารณารายได้ของไตรมาสที่สองของปี 2024 การคาดการณ์สําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปี 2024 ถูกกําหนดไว้ที่ 1.46 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1.54 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดจากรายได้ที่สูงขึ้นถูกชดเชยด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลง ในทางกลับกัน EPS ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 1.85 ดอลลาร์จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.74 ดอลลาร์ เนื่องจากการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้น
นักวิเคราะห์จาก Oppenheimer อ้างถึงปัจจัยหลายประการที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมากสําหรับ Landsea Homes ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักคือการขยายตัวแบบออร์แกนิกของบริษัทควบคู่ไปกับการรวมการเข้าซื้อกิจการหลายครั้ง
คาดว่าการเติบโตของปริมาณจะแซงหน้าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารและอัตราเงินเพิ่มของค่าใช้จ่าย คาดว่าจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหาร (SG&A) ลดลง และส่งผลให้อัตรากําไรสูงขึ้น
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการปรับปรุงโปรไฟล์เลเวอเรจของบริษัท Landsea Homes มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่สมดุลต่อไป เชื่อกันว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนทําให้เกิดการขยายตัวหลายครั้งสําหรับหุ้นของผู้สร้างบ้าน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Landsea Homes Corporation รายงานผลการดําเนินงานที่น่าทึ่งในไตรมาสที่ 2 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 47% เป็น 431 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเกินคําแนะนําการจัดส่งถึงบ้านด้วยการส่งมอบบ้านใหม่ 760 หลัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยเน้นย้ําด้วยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อมูลค่าสูงสุดที่มั่นคงและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทในการขยายแพลตฟอร์มการสร้างบ้านในขณะที่ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่มั่นคง Landsea Homes ยังคาดว่าจะมีการส่งมอบบ้านที่ 625-700 ในไตรมาสที่ 3 และ 1,000-1,100 ในไตรมาสที่ 4 โดยมีราคาขายเฉลี่ยระหว่าง 495,000 ถึง 510,000 ดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ 20%-21% ในไตรมาสที่ 3 และ 23%-24% ในไตรมาสที่ 4
แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนและการปรับราคาที่ดินใหม่ แต่บริษัทก็มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการจัดส่งถึงบ้านและขยายจํานวนชุมชนแบบออร์แกนิก Landsea Homes ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการนําเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ แผนในอนาคตของบริษัทรวมถึงการกําหนดเป้าหมายผู้ซื้อบ้านครั้งแรกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งที่หรูหราในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Landsea Homes Corp. (NASDAQ: LSEA) ได้รับความสนใจจากมุมมองในแง่ดีของ Oppenheimer ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ช่วยเพิ่มภาพการลงทุนสําหรับผู้ที่จับตาดูหุ้นของผู้สร้างบ้าน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 425.87 ล้านดอลลาร์ Landsea Homes กําลังนําทางตลาดด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 18.09 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลงเหลือ 10.51 ที่น่าสนใจกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากรายได้ในอดีต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ากลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในข้อเสนอด้านคุณค่าของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับประสิทธิภาพของหุ้น ในทางกลับกัน อัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอของ Landsea ซึ่งเห็นได้จากอัตรากําไรขั้นต้น 17.35% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลกําไรที่แข็งแกร่ง
แม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 39.1% ในเดือนที่แล้ว และผลตอบแทน 20.04% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา Landsea Homes ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในราคาหุ้น สําหรับนักลงทุนที่สนใจในสถานะทางการเงินของบริษัท เป็นที่น่าสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งต่อการตกต่ําของตลาด ผู้อ่านที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Landsea Homes ทั้งหมด 9 ข้อที่ InvestingPro
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่สะท้อนให้เห็นในการเติบโตของ EPS ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 มูลค่ายุติธรรมตามเป้าหมายของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 15.50 ดอลลาร์ ซึ่งเสนอผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 11.74 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ประมาณการมูลค่ายุติธรรม ของ InvestingPro อยู่ที่ 8.66 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น เมื่อวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปใกล้เข้ามาในวันที่ 31 ตุลาคม 2024 นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่า Landsea Homes สามารถรักษาโมเมนตัมและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตที่ระบุโดย Oppenheimer ได้หรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน