เมื่อวันจันทร์ BofA Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ APi Group Corporation (NYSE:APG) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 43.00 ดอลลาร์จาก 45.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศล่าสุดของ APi Group เมื่อวันพฤหัสบดีว่าแนวโน้มยอดขายสําหรับปี 2024 จะอยู่ที่ระดับล่างสุดของช่วงคําแนะนําเบื้องต้นเนื่องจากความล่าช้าของโครงการ
บริษัทระบุว่าแม้ว่าคําแนะนําที่ลดลงจะเป็นความพ่ายแพ้ แต่ความล่าช้าส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้ว BofA Securities เชื่อว่าคําแนะนําใหม่นี้รวมเอาส่วนต่างของความปลอดภัยสําหรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นต่อไป มีรายงานว่ารายได้จากบริการหลักของ APi Group เป็นไปตามการคาดการณ์เดิมของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คําแนะนํา EBITDA ของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีช่วงใหม่ที่ 885-915 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 875-925 ล้านดอลลาร์
BofA Securities ยืนยันความเชื่อมั่นใน APi Group ว่าเป็นโอกาสในการเติบโตที่น่าสนใจ โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายอัตรากําไร EBITDA 13%+ ภายในปี 2025 ในแง่ของยอดขายและประมาณการ EBITDA ที่อัปเดต BofA Securities ได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2024 สําหรับ APi Group โดยลดราคาลงหนึ่งเซนต์เป็น 1.88 ดอลลาร์
บริษัทคาดว่าหุ้นของ APi Group จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจากบริษัทยังคงก้าวหน้าไปตามกลยุทธ์การสร้างมูลค่า แม้จะมีการปรับราคาเป้าหมายและการคาดการณ์ EPS แต่แนวโน้มของ BofA Securities ที่มีต่อ APi Group ยังคงเป็นบวก ตามที่ระบุโดยการจัดอันดับการซื้อที่ย้ํา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ APi Group Corporation รายงานผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 แม้รายได้สุทธิจะลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทก็บรรลุ EBITDA และอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ บริษัทยังปิดการเข้าซื้อกิจการแบบสลักเกลียวหกรายการ รวมถึง Elevated Facility Services และยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าในระยะยาว
เอพีไอ กรุ๊ป คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกต่ออัตรากําไรเนื่องจากการผสมผสานทางธุรกิจที่ดี และมั่นใจในความสามารถในการบรรลุอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถึง 13% หรือมากกว่าภายในปี 2568 แม้ว่ารายได้จะลดลงเนื่องจากความล่าช้าของโครงการ แต่บริษัทคาดว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มรายได้ทั้งปีในปี 2024 บริษัทยังคาดการณ์ว่าเลเวอเรจสุทธิจะลดลงต่ํากว่า 2.5 เท่าภายในสิ้นปีในขณะที่ยังคงดําเนินกลยุทธ์การควบรวมกิจการต่อไป
ส่วนบริการด้านความปลอดภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 4.4% เป็น 1.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความปลอดภัยในชีวิตของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริการพิเศษมีรายได้ลดลง 18.4% เป็น 453 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความล่าช้าของโครงการและการขัดสีลูกค้า แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับกระแสเงินสดอิสระและลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
ในแง่ของการพัฒนาในอนาคต เอพีไอ กรุ๊ป ได้ระบุว่าตลาดศูนย์ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ พร้อมโอกาสในภาคส่วนต่างๆ บริษัทยังคาดว่า EBITDA ตามลําดับจะสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 และการขยายตัวของอัตรากําไรในทุกกลุ่มธุรกิจ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ APi Group ต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความมั่นใจในการเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันเพื่อให้บรรลุการเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
APi Group Corporation (NYSE:APG) ได้นําทางภูมิทัศน์ที่ท้าทาย ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ APG อยู่ที่ 9.43 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -18.05 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจคาดการณ์การเติบโตในอนาคตแม้ว่าจะทํากําไรไม่ได้ในปัจจุบันก็ตาม ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บริษัทมีการเติบโตของรายได้เล็กน้อยที่ 0.75% โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 29.9% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถที่มั่นคงในการแปลงยอดขายเป็นกําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าแม้ว่า APG จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทในการแก้ไขความล่าช้าของโครงการและเป็นไปตามการคาดการณ์เดิมสําหรับรายได้หลักของบริการ
นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ APG ในช่วงห้าปีที่ผ่านมายังเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลการดําเนินงานในระยะยาว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งปีร้อยละ 22.08 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในมูลค่าหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง APG ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนสําหรับผู้ที่แสวงหารายได้ประจํา สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถสํารวจ 7 รายการที่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์มของ InvestingPro
ในขณะที่ APi Group ยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่พิจารณา APG ในพอร์ตโฟลิโอของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน