เมื่อวันจันทร์ EPR Properties (NYSE:EPR) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับการอัพเกรดอันดับหุ้นจาก RBC Capital บริษัทเปลี่ยนจุดยืนของบริษัทจาก Sector Perform เป็น Outperform และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 50.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 48.00 ดอลลาร์
การอัปเกรดเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่สําคัญสําหรับ EPR Properties รวมถึงการระบาดใหญ่ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 และการนัดหยุดงานของนักแสดง/นักเขียนที่เกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายปี 2023
จากข้อมูลของ RBC Capital เงื่อนไขที่ยากลําบากเหล่านี้กําลังลดลง ทําให้ EPR Properties มีผลลัพธ์เชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
RBC Capital คาดว่าจะฟื้นตัวในบ็อกซ์ออฟฟิศในโรงละครในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และในปี 2025 การฟื้นตัวที่คาดว่าจะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ค่าเช่าและการเสริมความแข็งแกร่งของฐานผู้เช่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์ EPR นักวิเคราะห์ของบริษัทเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้รับประกันเป้าหมายราคาที่แก้ไขสําหรับหุ้นของบริษัท
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 50.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักวิเคราะห์สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ถึงครึ่งแรกของปี 2026 การมองโลกในแง่ดีขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าขณะนี้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่ดีขึ้น
EPR Properties เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อความบันเทิง นันทนาการ และการศึกษา พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยโรงละครขนาดใหญ่ ศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับครอบครัว สกีรีสอร์ท และโรงเรียนเช่าเหมาลําของรัฐ รวมถึงทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
ด้วยการจัดอันดับที่อัปเกรดและราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น RBC Capital ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการนําทางและเติบโตในสภาพแวดล้อมหลังการระบาดใหญ่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ EPR Properties แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 แม้ว่าจะประสบกับการลดลงเล็กน้อยของเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) และเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงาน (AFFO)
บริษัทรายงานการลงทุนรวมประมาณ 6.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเช่าที่ดี 99% และรายได้รวม 173.1 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EPR Properties ยืนยันคําแนะนํา FFO ต่อหุ้นปี 2024 ที่ 4.76 ถึง 4.96 ดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 46.9 ล้านดอลลาร์ สูงถึง 132.7 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ EPR Properties ยังรักษาแนวทางการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในปี 2024 ระหว่าง 200 ล้านถึง 300 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังรายงานรายได้จากการจําหน่ายในช่วงหกเดือนแรกที่ 56.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมคําแนะนําที่อัปเดตสําหรับปีระหว่าง 60 ล้านถึง 75 ล้านดอลลาร์
เมื่อเผชิญกับแรงกดดันทั่วทั้งอุตสาหกรรม EPR Properties ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับครึ่งหลังของปี 2024 โดยอ้างถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายการภาพยนตร์ที่แข็งแกร่ง
การเติบโตของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงน้ําพุร้อน รีสอร์ท โรงยิมปีนเขา และรถโกคาร์ทในร่ม การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นของ EPR Properties ในตลาดปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรดล่าสุดโดย RBC Capital การพิจารณา EPR Properties อย่างใกล้ชิดผ่านมุมมองของข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จะเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 91.52% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในสภาวะตลาดที่ท้าทาย แม้จะมีรายได้เติบโตเล็กน้อย 2.07% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ EPR Properties ก็สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้ได้เป็นเวลา 28 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 7.66% ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า EPR Properties ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 18.22 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 16.36 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงศักยภาพในมูลค่าการลงทุนเมื่อพิจารณาถึงวิถีรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทโดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้นและหุ้นของ EPR Properties InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม แพลตฟอร์มนี้แสดงเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและโอกาสของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน