เมื่อวันศุกร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 50 ดอลลาร์จาก 53 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานล่าสุดของ DraftKings ซึ่งรวมถึงการขาดแคลนและการลดคําแนะนํา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Truist Securities เชื่อว่าการประมาณการในช่วงครึ่งหลังของปีมีความเสี่ยงน้อยกว่า และฝ่ายบริหารอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว
บริษัทกําลังติดตามการตอบสนองของอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดต่อการเรียกเก็บภาษีสูงตามแผนจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2025 โดยมองหาปฏิกิริยาจาก Flutter Entertainment ในรายงานผลประกอบการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม โดยเฉพาะ DraftKings ได้พิจารณาผลกระทบของค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม Truist รับทราบถึงความเป็นไปได้ของการหมุนเชิงกลยุทธ์หากค่าธรรมเนียมนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออํานวย
Truist ได้แก้ไขประมาณการ EBITDA ปี 2024 (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) ลดลง 16% เป็น 380 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับจุดกึ่งกลางของช่วงคําแนะนําใหม่ของ DraftKings ที่ 340 ล้านดอลลาร์ถึง 420 ล้านดอลลาร์ ประมาณการ EBITDA ปี 2025 ลดลงเล็กน้อย 2% เป็น 970 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงสูงกว่าช่วงเป้าหมายจุดกึ่งกลางของบริษัทที่ 900 ล้านดอลลาร์ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์
การลดราคาเป้าหมายเป็น 50 ดอลลาร์นั้นเกิดจากอัตราคิดลดที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ใช้ในการประเมินมูลค่า แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Truist ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ DraftKings โดยพิจารณาว่าเป็นตัวเลือกการเล่นล้วนๆ อันดับต้น ๆ ในภาคเกมดิจิทัล จุดยืนของบริษัทบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเติบโตของบริษัทแม้จะมีความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาษีที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ DraftKings Inc. เป็นจุดสนใจของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์ต่างๆ และได้รายงานการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2024 BMO Capital Markets ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับบริษัท แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 48 ดอลลาร์จาก 54 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
การปรับครั้งนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ DraftKings ซึ่งต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วขาดประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ Guggenheim ยังคงให้คะแนนซื้อแต่ลดราคาเป้าหมายจาก 52 ดอลลาร์เป็น 51 ดอลลาร์ ในขณะที่ CFRA อัปเกรดจาก ถือ เป็น ซื้อ โดยรักษาราคาเป้าหมาย 12 เดือนไว้ที่ 42.00 ดอลลาร์
รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ DraftKings สูงถึง 1.104 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่แข็งแกร่งและการขยายตลาดใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการคาดการณ์ EBITDA ลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของรัฐอิลลินอยส์และการขาดทุนจาก Jackpocket ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการใหม่
บริษัทกําลังขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ โดยวางแผนเปิดตัวในวอชิงตัน ดี.ซี. และเปอร์โตริโก Truist Securities ลดราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทลงเหลือ 53 ดอลลาร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในรัฐอิลลินอยส์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเดินทางของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) ด้วยตัวชี้วัดที่อาจมีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาแนวโน้มของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DraftKings มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สําคัญที่ 15.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคเกมดิจิทัล ในขณะที่อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ติดลบ -35.91 ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจุบันไม่ทํากําไร แต่นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดการณ์ว่า DraftKings จะทํากําไรได้ในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ Truist Securities แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้
การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นว่า DraftKings กําลังขยายส่วนแบ่งการตลาดและแหล่งรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้น 39.06% ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่สัมพันธ์กับรายได้
InvestingPro Tips ยังเน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดว่ารายได้สุทธิและยอดขายจะเติบโตในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปีตามที่ Truist Securities ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือนักลงทุนต้องพิจารณาว่าราคาหุ้นมีความผันผวน และนักวิเคราะห์สี่คนได้ปรับกําไรลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ DraftKings InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและจุดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
สําหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและรายการเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด ผู้อ่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชม: https://www.investing.com/pro/DKNG
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน