เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ CBOE Holdings (NYSE:CBOE) โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 187.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 186.00 ดอลลาร์ บริษัทได้รักษาอันดับหุ้นเป็นกลางไว้ การแก้ไขเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งนําไปสู่การประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่อัปเดตสําหรับปี 2024, 2025 และ 2026 การคาดการณ์ EPS ใหม่ตั้งไว้ที่ 8.45 ดอลลาร์ 8.77 ดอลลาร์ และ 9.37 ดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 8.41 ดอลลาร์ 8.70 ดอลลาร์ และ 9.28 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตัวเลือกดัชนีของ CBOE โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเลือก SPX และ VIX ซึ่งเพิ่มขึ้น 19% และ 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม การเติบโตนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากการนําผลิตภัณฑ์มาใช้ในวงกว้างและวัฏจักรที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี การขยายชุดผลิตภัณฑ์ของ CBOE รวมถึงข้อเสนอระหว่างประเทศและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง
การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ CBOE ในการลงทุนในส่วนธุรกิจที่เติบโตเร็วขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นการพัฒนาเชิงบวก บริษัทตั้งเป้าเป้าหมายการเติบโตของค่าใช้จ่าย 6%-7% ในปี 2024 ซึ่งลดลงจากการเติบโตมากกว่า 10% ที่เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 187 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับทวีคูณราคาต่อกําไร (P/E) 21 เท่าสําหรับไตรมาสที่ห้าถึงแปดข้างหน้า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลง การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ CBOE และวินัยของบริษัทในการจัดการค่าใช้จ่าย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CBOE Holdings ได้เห็นการพัฒนาที่โดดเด่นในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้รายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 7% เป็นประวัติการณ์ 502 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจอนุพันธ์และธุรกิจ Data and Access Solutions กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เป็น 2.15 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทในปีนี้
นอกจากนี้ CBOE ยังได้ประกาศแผนการที่จะรวมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคาดว่าจะประหยัดต้นทุนในอนาคต การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในจุดแข็งหลัก Oppenheimer, JPMorgan และ Rosenblatt Securities ต่างก็ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ CBOE ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่หลากหลายเกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท
Oppenheimer ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 199 ดอลลาร์จาก 206 ดอลลาร์ เนื่องจากการเติบโตที่ชะลอตัวของออปชั่น SPX แต่ยังคงรักษาอันดับที่ดีกว่า ในทางตรงกันข้าม JPMorgan ได้เพิ่มเป้าหมายเป็น 166 ดอลลาร์ ในขณะที่ Rosenblatt Securities เพิ่มเป้าหมายเป็น 205 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ควบคู่ไปกับผลประกอบการและรายได้ที่รายงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุดซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของ CBOE ในตลาดการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลกระทบของราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Goldman Sachs สําหรับ CBOE Holdings เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาดผ่านตัวชี้วัดและเคล็ดลับของ InvestingPro CBOE ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สม่ําเสมอต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาเก้าปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ประวัตินี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความเชื่อมั่นของผู้บริหารในรูปแบบธุรกิจ
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าปัจจุบัน CBOE ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 24.86 ซึ่งค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG อยู่ที่ 0.15 ที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้ของบริษัทอาจแซงหน้าอัตราส่วน P/E ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ แม้รายได้จะลดลง 5.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แต่นักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มในแง่ดีสําหรับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินของ CBOE และเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม นักลงทุนสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro ได้ที่ https://www.investing.com/pro/CBOE ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 9 ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน