เมื่อวันศุกร์ RBC Capital ได้ปรับแนวโน้มหุ้น ADT (NYSE:ADT) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 8.00 ดอลลาร์จาก 10.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Sector Perform สําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด
ADT เพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์ม ADT+ ที่มุ่งเป้าไปที่ลูกค้า Do-It-For-Me (DIFM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและกระตุ้นยอดขายใหม่
ด้วยความร่วมมือกับ Google ADT ได้รวมผลิตภัณฑ์ Nest และใช้เทคโนโลยี Google Cloud และ AI โดยเริ่มจากการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย์บริการ นอกจากนี้ การแนะนําตัวเลือกการตั้งค่าด้วยตนเองคาดว่าจะช่วยเพิ่มโมเมนตัมการขายให้กับลูกค้า State Farm
ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ADT ได้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการได้มาซึ่งสมาชิก (SAC) เนื่องจากเตรียมพร้อมสําหรับการซื้อจํานวนมากในไตรมาสที่สาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ประจําต่อเดือน (RMR) ใหม่
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ ADT ก็เห็นแนวโน้มเชิงบวกในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก อัตราการรักษาลูกค้าและระยะเวลาคืนทุนแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง
แม้จะเผชิญกับอุปสรรค EBITDA เพียงครั้งเดียวในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2024 แต่ ADT ได้ยืนยันว่าจะรักษาคําแนะนําทั้งปี 2024 การย้ํานี้แสดงให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตแม้จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญในไตรมาสที่ผ่านมา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ADT ได้ทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการจัดการและทิศทางเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้ขยายคณะกรรมการด้วยการเพิ่มกรรมการอิสระคนใหม่สองคน ได้แก่ Dan Houston และ Danielle Tiedt
ทั้งฮูสตันและ Tiedt จะเข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ โดยฮูสตันจะเข้าร่วมคณะกรรมการค่าตอบแทนด้วย
ฮูสตันนําประสบการณ์มากมายจากการดํารงตําแหน่งประธาน ประธาน และซีอีโอของ Principal Financial Group ในขณะที่ Tiedt ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดคนปัจจุบันของ YouTube นําความเชี่ยวชาญของเธอในด้านการสร้างแบรนด์ระดับโลกและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการตลาด
นอกจากนี้ ADT ยังยืนยันการแต่งตั้ง Jeff Likosar เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ถาวร ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาเคยดํารงตําแหน่งมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2022
Likosar ซึ่งดํารงตําแหน่งชั่วคราวตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2023 จะยังคงจัดการการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทต่อไปในขณะที่ยังคงดํารงตําแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นไปตามการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ ADT ในการลดต้นทุนการได้มาซึ่งสมาชิก (SAC) เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการซื้อจํานวนมากในไตรมาสที่สาม
แม้จะมีอุปสรรค EBITDA เพียงครั้งเดียวในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2024 แต่ ADT ยังคงรักษาคําแนะนําทั้งปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในกลยุทธ์โดยรวมและผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นําและการกํากับดูแล
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ RBC Capital แก้ไขจุดยืนเกี่ยวกับ ADT นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมในตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันที่ 6.39 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของ ADT ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 28.94 ที่สมเหตุสมผลกว่า เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ยังไม่ได้ปรับที่ 1296.23 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหลังจากการปรับเปลี่ยนบางอย่างการประเมินมูลค่ารายได้ของบริษัทจะรุนแรงน้อยกว่าที่ปรากฏในตอนแรก อัตราส่วน PEG ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงอัตราส่วน P/E กับอัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัท ต่ําอย่างน่าทึ่งที่ 0.02 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปหากการคาดการณ์การเติบโตของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 4.91 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรขั้นต้น 3.96 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 80.58% อัตรากําไรที่สูงนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ ADT และความสามารถในการรักษาส่วนสําคัญของยอดขายเป็นกําไร ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ ADT อยู่ที่ 22.3% ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจากกิจกรรมทางธุรกิจหลัก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ ADT ที่ 3.1% ซึ่งควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผลอย่างมากที่ 57.14% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ หุ้นของบริษัทยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 15.64% แซงหน้าคู่แข่งหลายราย แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมีความผันผวน โดยมีผลตอบแทนรวมหนึ่งสัปดาห์ที่ -8.28% แต่มุมมองระยะยาวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวก สําหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นปันผลหรือผู้ที่มองหาการเล่นมูลค่าที่มีศักยภาพ จากข้อมูลของ InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ ADT
สุดท้ายนี้ การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 8.54 ดอลลาร์ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีช่องว่างที่จะเติบโตจากราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 7.09 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ RBC Capital ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่มีกําหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2024 นักลงทุนควรทําเครื่องหมายปฏิทินของตนเพื่อประเมินว่าตัวชี้วัดเหล่านี้มีวิวัฒนาการอย่างไรในแง่ของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และสภาวะตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน