เมื่อวันพฤหัสบดี CFRA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการเงินที่ได้รับการยกย่องอย่างดี ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Allstate Corp (NYSE: ALL) โดยเพิ่มจาก $195.00 เป็น $200.00 ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าหุ้น Allstate ที่ 9.8 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นจากการดําเนินงาน (EPS) ปี 2026 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ CFRA ที่ 20.35 ดอลลาร์ และ 11.4 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.70 ดอลลาร์เป็น 17.50 ดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้เปรียบเทียบกับตัวคูณราคาต่อกําไรล่วงหน้าเฉลี่ยหนึ่งปีต่อกําไร (P/E) และค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 12.8 เท่า
บริษัทวิจัยได้รักษาประมาณการ EPS ปี 2024 สําหรับ Allstate ไว้ที่ 14.65 ดอลลาร์ แต่ได้เพิ่มประมาณการ EPS ในไตรมาสที่สี่ 0.51 ดอลลาร์เป็น 5.07 ดอลลาร์ การอัปเดตนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Allstate ซึ่งแสดงให้เห็น EPS ที่ 1.61 ดอลลาร์ ดีดตัวขึ้นจากขาดทุน 4.42 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่ากําไรต่อหุ้นที่รายงานจะต่ํากว่าประมาณการของ CFRA ที่ 2.12 ดอลลาร์ แต่ก็สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.36 ดอลลาร์ บริษัทประกันภัยยังรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 12.4% ซึ่งเกินช่วงคาดการณ์การเติบโตของ CFRA ที่ 7%-12%
ผลการรับประกันภัยของ Allstate แสดงให้เห็นถึงการพลิกฟื้นอย่างมีนัยสําคัญ ดังที่เห็นได้จากอัตราส่วนรวมในไตรมาสที่สองที่ 101.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 117.6% ในปีก่อนหน้า โดยต้นทุนภัยพิบัติลดลง 21% อัตราส่วนรวมพื้นฐานซึ่งไม่รวมการสูญเสียจากภัยพิบัติดีขึ้นเป็น 85.3% จาก 92.9% CFRA ได้ยกย่องมาตรการที่ Allstate ได้ดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงเหล่านี้
บริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงผลประกอบการพื้นฐานของ Allstate จะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับหุ้น ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 10 เท่าของประมาณการ EPS ปี 2025 ของ CFRA และในราคาส่วนลด 22% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง การพัฒนาเชิงบวกในผลการดําเนินงานของ Allstate ทําให้บริษัทอยู่ในทิศทางที่ดีในสายตาของ CFRA เนื่องจากคาดการณ์ว่าหุ้นจะมีศักยภาพที่หุ้นจะทําผลงานได้ดีกว่าในตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ BMO Capital เพิ่งอัปเกรดการจัดอันดับของ Allstate จาก Market Perform เป็น Outperform ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงห้าปีที่ผ่านมาเพื่อการเติบโตของการได้มาซึ่งลูกค้า ในขณะเดียวกัน CFRA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการเงินที่ได้รับการยกย่องอย่างดีได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Allstate Corp โดยเพิ่มเป็น 200.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น
Allstate ยังประกาศเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.92 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่มีต่อนักลงทุน อย่างไรก็ตาม Evercore ISI ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Allstate โดยลดลงเหลือ 178 ดอลลาร์เนื่องจากการสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมีนัยสําคัญ แม้จะขาดทุนเหล่านี้ แต่ Keefe, Bruyette & Woods ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Allstate ไว้ด้วยการคาดการณ์รายได้ที่มั่นคง การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงินของ Allstate Corp.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การวิเคราะห์ล่าสุดโดย CFRA เกี่ยวกับ Allstate Corp ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี และข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ช่วยเสริมมุมมองนี้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 46.12 พันล้านดอลลาร์ Allstate ยืนหยัดในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมประกันภัย ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นที่ประจักษ์ชัด เนื่องจากได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นักลงทุนอาจพบว่าสิ่งนี้สร้างความมั่นใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอมักส่งสัญญาณถึงความมั่นใจของบริษัทในความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต
นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของ Allstate ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 15.8 ยังบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของ CFRA เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในราคาลดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 10.79% ที่น่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีการแข่งขันสูง สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอชุดเคล็ดลับเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขผลประกอบการโดยนักวิเคราะห์และตัวชี้วัดการเติบโตของเงินปันผล ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/ALL
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า Allstate คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสอดคล้องกับการประมาณการ EPS ที่เพิ่มขึ้นของ CFRA และส่งสัญญาณถึงศักยภาพที่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจะดีขึ้น ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของ Allstate ที่ใกล้เข้ามาในวันที่ 30 ตุลาคม 2024 ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่ติดตามวิถีการดําเนินงานของบริษัท สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Allstate
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน