เมื่อวันพุธ Oppenheimer คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าหุ้น Johnson Controls (NYSE:JCI) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 79 ดอลลาร์จาก 76 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นในวันพุธ เนื่องจากกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทที่รายงานสําหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายที่เป็นเอกฉันท์ รวมถึงคําแนะนําในไตรมาสที่สี่ที่ดี
Johnson Controls ได้เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มโซลูชันและบริการที่นําโดยเทคโนโลยี และจากข้อมูลของ Oppenheimer คาดว่ามีหลายปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ในไตรมาสที่จะมาถึง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําและกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทออกจากธุรกิจบางอย่าง
บริษัทได้แนะนําประมาณการประจําปีงบประมาณ 2026 โดยคาดว่าการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยพิจารณาจากพื้นฐาน pro forma ความคาดหวังนี้เกิดจากช่วงเวลาของการขาย อย่างไรก็ตาม Oppenheimer คาดการณ์การเติบโตที่เร่งขึ้นสําหรับปีงบประมาณ 2026 ซึ่งมีส่วนทําให้ราคาเป้าหมายของบริษัทเพิ่มขึ้น
แนวโน้มที่อัปเดตของ Johnson Controls สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต เนื่องจากยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Johnson Controls International plc (JCI) เปิดเผยผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย บริษัทรายงานการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิก 3% และอัตรากําไรส่วนงาน 17.9%
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ Johnson Controls มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นอาคารพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูล และได้ประกาศการขายธุรกิจ HVAC ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เบาและเทคโนโลยีการกระจายอากาศ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มแผนการสืบทอดตําแหน่ง CEO โดยแต่งตั้ง Patrick Decker เป็นคณะกรรมการบริษัท Johnson Controls ยังคาดว่าจะกระชับคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีไว้ที่ช่วง 3.66 ถึง 3.69 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์การเติบโตของยอดขาย 7% ในไตรมาสที่ 4 โดยมีอัตรากําไร EBITA ของส่วนที่ประมาณ 19% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.23 ถึง 1.26 ดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ Johnson Controls โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของบริการและข้อเสนอดิจิทัล โดยคาดว่าธุรกิจบริการจะเติบโตในระดับกลางถึงสูงในระดับหลักเดียว และการเติบโตของธุรกิจระบบในระดับกลางถึงหลักเดียว
บริษัทยังกําลังนําทางช่วงเวลาของการปรับกลยุทธ์ โดยลดธุรกิจบางแห่งเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การเติบโตหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาคารพาณิชย์และศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ล่าสุดโดย Oppenheimer เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการจาก InvestingPro ที่เสริมมุมมองเชิงบวกของบริษัทที่มีต่อ Johnson Controls (NYSE:JCI) บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 47.79 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาด นอกจากนี้ Johnson Controls ยังแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายได้ 26.93 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้น 32.93% ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro ตอกย้ํามุมมองในแง่ดียิ่งขึ้น Johnson Controls ไม่เพียงแต่เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน แต่ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 5 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทคาดว่าจะดีขึ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ทางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 8 ข้อสําหรับ Johnson Controls ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/JCI เคล็ดลับและตัวชี้วัดเหล่านี้ร่วมกันวาดภาพของบริษัทที่ไม่เพียง แต่เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แต่ยังอยู่ในวิถีของการเติบโตและผลกําไรที่ยั่งยืนอีกด้วย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน