เมื่อวันพฤหัสบดี Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY) มีการปรับราคาเป้าหมายโดย JPMorgan เป็น 19.00 ดอลลาร์ ลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 28.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น
Remitly ได้รายงานการเพิ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสนับสนุนประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาดและผลกระทบของแนวโน้มตามฤดูกาลที่ก่อนหน้านี้ถูกประเมินต่ําเกินไป
รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 31% ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําที่คาดไว้น้อยกว่า 30% นอกจากนี้ การเติบโตของลูกค้ายังคงสูงที่ 36% แม้ว่าจะมีอัตราการรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของบริการที่ใช้
การเติบโตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากประสิทธิภาพทางการตลาดที่ดีขึ้นผ่านการทดสอบความยืดหยุ่นและการบอกต่อปากต่อปากในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่ที่ได้มาในไตรมาสที่สองได้ส่งเงินไปยังประเทศนอกตลาดที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของ Remitly ซึ่งรวมถึงทางเดินจากสหรัฐอเมริกาไปยังเม็กซิโก สหรัฐอเมริกาไปยังอินเดีย และสหรัฐอเมริกาไปยังฟิลิปปินส์ การกระจายความเสี่ยงนี้มีประโยชน์เนื่องจากช่วยลดความผันผวนและความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่เฉพาะเจาะจงในเศรษฐกิจท้องถิ่น
ไตรมาสที่สองพบว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเพิ่มขึ้น ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2022 อย่างไรก็ตาม Remitly ได้แก้ไขปัญหาการฉ้อโกงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทยังคงแสดงให้เห็นถึงเลเวอเรจในงบกําไรขาดทุน ซึ่งเห็นได้จากต้นทุนที่ลดลงในการบริการลูกค้า เทคโนโลยีและการพัฒนา และค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เมื่อเทียบเป็นรายปี
Remitly ได้อัปเดตคําแนะนํา โดยเพิ่มระดับล่างในขณะที่การเพิ่มขึ้นของจุดกึ่งกลางสอดคล้องกับจังหวะฉันทามติ อย่างไรก็ตาม คําแนะนําสําหรับครึ่งหลังของปีนั้นต่ํากว่าการประมาณการก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจเป็นแบบอนุรักษ์นิยม
แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่แนวโน้มของ Remitly ยังคงเป็นบวกเนื่องจากการเพิ่มลูกค้าที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่อาจเกินกว่านั้น ซึ่งสมดุลกับปัญหาการฉ้อโกงเมื่อเร็ว ๆ นี้และการรับรู้ถึงอัตราการรับที่ต่ํากว่า การประกาศการเปลี่ยนแปลงของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเนื่องจากการย้ายครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด แต่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระเบียบ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Remitly Global Inc ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุน รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 269 ล้านดอลลาร์ โดยลูกค้าที่ใช้งานอยู่ก็เพิ่มขึ้น 36% รวมเป็น 6.2 ล้านราย ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งพุ่งสูงขึ้นกว่า 250% เป็น 19 ล้านดอลลาร์
Remitly ยังตกเป็นประเด็นของการแก้ไขราคาเป้าหมายโดยทั้ง JPMorgan และ BMO Capital JPMorgan ปรับราคาเป้าหมายเป็น 19.00 ดอลลาร์ ลดลงจาก 28.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ ในทางกลับกัน BMO Capital ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ Outperform แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 24 ดอลลาร์จาก 28 ดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทและเลเวอเรจในการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายบางประการ รวมถึงการรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นและการขาดรายได้เล็กน้อยเนื่องจากแนวโน้มตามฤดูกาล แต่ Remitly ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการได้มาซึ่งลูกค้าและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตามที่ระบุไว้โดย BMO Capital แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากราคาเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ของ JPMorgan สําหรับ Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY) ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินปัจจุบันของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.54 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่สําคัญในภาคการเงิน แม้จะเผชิญกับความท้าทายในการทํากําไร โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -24.87 แต่รายได้ของ Remitly ก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การเติบโตนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงฐานลูกค้าที่ขยายตัวของบริษัทและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่าแม้ว่า Remitly จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์ก็มองโลกในแง่ดี โดยคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรภายในปีนี้ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังรายงานว่าเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นตัวรองรับความต้องการในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจทําให้เกิดความกังวลสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Remitly ด้วยราคา/หนังสือที่สูงที่ 4.63 หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
สําหรับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Remitly รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro ผู้อ่านที่สนใจสามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/RELY
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน