เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเดตจุดยืนของ Eagle Materials (NYSE:EXP) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 311 ดอลลาร์จาก 252 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยืนยันเรตติ้งซื้อหุ้นอีกครั้ง การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสแรกที่น่าประทับใจของ Eagle Materials ซึ่งทําให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นประมาณ 7% การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน รวมถึงการขยายตัวของกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของปูนซีเมนต์ 290 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นผลมาจากการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง ต้นทุนการบํารุงรักษาลดลงประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ และการไม่เกิดซ้ําประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ในต้นทุนการเพิ่มสินค้าคงคลัง
การลดต้นทุนการบํารุงรักษาส่วนหนึ่งเกิดจากการบํารุงรักษาประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ที่นําไปข้างหน้าในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 แม้ว่าผลประโยชน์จากการบํารุงรักษาและการเพิ่มสินค้าคงคลังจะถือเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว แต่ก็มีข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีปฏิทิน Eagle Materials คาดว่าราคาปูนซีเมนต์จะยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เนื่องจากการเริ่มต้นฤดูกาลก่อสร้างที่ช้าอาจช่วยลดโอกาสในการขึ้นราคาในช่วงกลางปี
การวิเคราะห์ของ Citi ระบุว่าในขณะที่รายจ่ายด้านทุนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึงปีปฏิทิน 2026 ด้วยการขยายโรงงาน Laramie ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถเพิ่ม EBITDA ได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ แต่ Eagle Materials ยังคงมีความยืดหยุ่นทางการเงิน อัตราส่วนเลเวอเรจของบริษัทอยู่ที่ 1.3 เท่า ทําให้มีที่ว่างสําหรับการซื้อหุ้นคืนหรือการเข้าซื้อกิจการแบบสลักเกลียว
สะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งและแนวโน้มอัตรากําไรในเชิงบวก Citi ได้เพิ่มประมาณการ EBITDA ประจําปีงบประมาณ 2025 ขึ้น 2% และประมาณการ EBITDA ปี 2026-2027 ขึ้น 1% เป้าหมายราคาใหม่ที่ 311 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับทวีคูณ EBITDA 12.5 เท่าในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ซึ่งคํานึงถึงทั้งโปรไฟล์มาร์จิ้นที่ดีขึ้นและการประเมินมูลค่าของเพื่อนร่วมงาน
สุดท้ายนี้ Eagle Materials Inc. รายงานรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 609 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% จากช่วงเวลาก่อนหน้า บริษัทยังประสบกับกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น 16% อย่างน่าทึ่ง ผลลัพธ์เชิงบวกเหล่านี้เกิดจากการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความปลอดภัย ความยั่งยืน และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ Eagle Materials แสดงมุมมองเชิงบวกสําหรับธุรกิจปูนซีเมนต์และแผ่นผนัง โดยคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ล่าสุดของ Citi Eagle Materials (NYSE:EXP) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินและตลาดที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้ ข้อมูล InvestingPro บ่งชี้ถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 9.25 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 19.46 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท อัตราส่วนราคาต่อบัญชีอยู่ที่ 6.85 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ชี้ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่สูงขึ้น
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารอาจเป็นสัญญาณแสดงถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์สามคนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตที่อาจดึงดูดนักลงทุน เป็นที่น่าสังเกตว่า Eagle Materials ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สําหรับผู้ที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
เมื่อ Eagle Materials ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 24 ตุลาคม 2024 นักลงทุนอาจพบว่าตัวชี้วัดและเคล็ดลับเหล่านี้จาก InvestingPro มีประโยชน์ในการประเมินตําแหน่งปัจจุบันของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Eagle Materials ซึ่งให้ความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน