เมื่อวันพุธ Citi คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้สําหรับ Altria Group, Inc. (NYSE:MO) แต่เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 44.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 43.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการทบทวนผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของบริษัทและความคาดหวังในอนาคต
ไตรมาสที่สองของ Altria แสดงให้เห็นว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สูบบุหรี่ได้อ่อนแอลง ซึ่งทําให้ Citi ลดประมาณการปริมาณบุหรี่ในสหรัฐฯ ทั้งปี 2024 (FY24) ลงเหลือ 9.8% ยอดขายที่คาดการณ์ไว้ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีส่งผลให้ประมาณการยอดขายของบริษัทในปีงบประมาณ 2024 ลดลงประมาณ 1%
แม้ยอดขายจะลดลงและขาดหายไปอย่างมากในกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ในช่วงครึ่งแรกของปี แต่นักวิเคราะห์คาดว่าผลกระทบต่อ EBIT ทั้งปีจะน้อยลง นี่เป็นเพราะการสิ้นสุดการลงทุนใน Marlboro Black เมื่อปีที่แล้วและผลประโยชน์ที่คาดการณ์ในไตรมาสที่สี่จากการหมดอายุของการชําระเงินกองทุนทางกฎหมายของ Master Settlement Agreement (MSA) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อ EBIT 65 ล้านดอลลาร์ในแต่ละไตรมาส
การคาดการณ์ EBIT ที่แก้ไข รวมกับคําแนะนําอัตราภาษีที่ต่ํากว่าที่อัปเดตที่ 24-25% ทําให้การประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% ในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 5.12 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้สอดคล้องกับช่วงคําแนะนําใหม่ของ Altria ที่ $5.07 ถึง $5.15
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปีงบประมาณ 2025 การขาดค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของ MSA อีกสามไตรมาสคาดว่าจะเพิ่มประมาณการ EPS ของปีงบประมาณ 2025 ขึ้น 2% จุดสูงสุดของปัจจัยเหล่านี้ได้แจ้งการตัดสินใจของ Citi ในการปรับราคาเป้าหมายของ Altria เป็น 44.50 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Altria Group Inc. เป็นจุดสนใจของการพัฒนาล่าสุด กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทอยู่ที่ 1.31 ดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สามเซนต์ การขาดดุลนี้เป็นผลมาจากรายได้สุทธิลดลง 3.0% เป็น 5.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพลาดฉันทามติ 120 ล้านดอลลาร์ ในการตอบสนอง Altria ได้แก้ไขคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยจากประมาณการฉันทามติในปัจจุบัน
CFRA ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Altria เป็น 40.00 ดอลลาร์จาก 35.00 ดอลลาร์ แม้ว่าจะยังคงคําแนะนําขายไว้ก็ตาม บริษัทใช้การตัดสินใจนี้ตามอัตราส่วน P/E ล่วงหน้าที่ต่ํากว่า P/E เฉลี่ยห้าปีของบริษัท ในขณะเดียวกัน Altria กําลังเผชิญกับผลกระทบที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการห้ามใช้บุหรี่เมนทอลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ขณะนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบทางกฎหมายโดยฝ่ายบริหารของไบเดน
ในการพัฒนาอื่น ๆ Altria ได้ยื่นใบสมัครผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนวางตลาดสําหรับ! บวกกับผลิตภัณฑ์ถุงนิโคตินในช่องปาก ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ บริษัทยังกําลังจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทแบบกลุ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Juul โดยประมาณ 80% ของการเรียกร้อง 14 ล้านรายการที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการดําเนินงานของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Altria Group, Inc. (NYSE:MO) เป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคต จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro Altria มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 83.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 10.22 ที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Altria ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นั้นแข็งแกร่ง 69.45% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะมีความท้าทายในตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นประเด็นสําคัญหลายประการของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Altria โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Altria ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นของ Altria ยังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน การประเมินมูลค่าของบริษัทยังบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงิน
สําหรับผู้ที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro เสนอเคล็ดลับที่หลากหลาย โดยมีอีก 19 ข้อที่ระบุไว้สําหรับ Altria ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแตกต่างทางการเงินและพฤติกรรมของหุ้นของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้มีอยู่ที่: https://www.investing.com/pro/MO นําเสนอมุมมองที่มีคุณค่าแก่นักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน