เมื่อวันพุธ หุ้นของ Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) มีราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นโดย Mizuho จาก 100.00 ดอลลาร์เป็น 110.00 ดอลลาร์ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนนเป็นกลางสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยแม้จะมีสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย การเติบโตนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้น 2% ในกลุ่มเครื่องมือระดับมืออาชีพ ซึ่งช่วยชดเชยการชะลอตัวของตลาดที่ต้องทําด้วยตัวเอง
แนวโน้มยอดขายทั้งปีของ Stanley Black & Decker ลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนที่คาดว่าจะให้การประหยัดอย่างมาก ภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะประหยัดก่อนหักภาษีสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเกิดจากการจัดหาที่ดีขึ้น
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเกิน 30% ภายในไตรมาสที่สี่ โดยมีแนวโน้มต่อเนื่องถึง 35% หรือสูงกว่า ช่วงคําแนะนําที่อัปเดตคํานึงถึงความผันผวนของตลาด Mizuho ยังปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับ Stanley Black & Decker โดยเพิ่มการคาดการณ์ปี 2024 เป็น 4.10 ดอลลาร์จาก 4.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ และประมาณการปี 2025 เป็น 5.30 ดอลลาร์จาก 5.20 ดอลลาร์ โดยอิงจากผลการดําเนินงานของบริษัท
แม้จะมีราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น แต่ Mizuho ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Stanley Black & Decker นั้นไม่ถูกประมาณ 19 เท่าของประมาณการรายได้ของบริษัทในปี 2025 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตประมาณ 15 เท่า และอัตราส่วนราคาต่อกําไรที่สูงของคู่แข่ง หุ้นถือว่ามีมูลค่าพอสมควรโดยประมาณเมื่อดูประมาณการกําไรต่อหุ้นเบื้องต้นในปี 2026 ที่ประมาณ 7.25 ดอลลาร์
ตลาดอาจกําหนดราคาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ แต่นักวิเคราะห์แนะนําว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้มีแนวโน้มที่ดีในระดับการดําเนินงานปัจจุบันของบริษัท ความชอบของ Mizuho เอนเอียงไปทาง Pentair (PNR) ซึ่งมีความเสี่ยงของผู้บริโภคใกล้เคียงกัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Stanley Black & Decker ได้รายงานการเติบโตแบบออร์แกนิกและอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2024 แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายของตลาดก็ตาม บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับ EPS ที่ปรับลดแล้วและกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่มั่นใจสําหรับสถานะทางการเงิน
Stanley Black & Decker ยังประกาศแผนการลงทุนระหว่าง 300 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ DEWALT, CRAFTSMAN และ STANLEY
รายได้จากส่วนอุตสาหกรรมของบริษัทลดลงเนื่องจากการขายโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ส่วนเครื่องมือและกลางแจ้งมีการเติบโตโดยขับเคลื่อนโดย DEWALT และผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง Stanley Black & Decker กําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้ทั่วไปทั้งปีจะลดลงเล็กน้อย และคาดว่ารายได้ของ Tools & Outdoor จะลดลง 1% อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Stanley Black & Decker ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โครงการลดต้นทุนของบริษัทเป็นไปตามแผน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดและความพยายามทางการตลาดดิจิทัลคาดว่าจะช่วยสนับสนุนแบรนด์ DEWALT และผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของผลการดําเนินงานล่าสุดของ Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) และราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Mizuho จึงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่จะพิจารณาตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่สําคัญจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 16.41 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงสถานะที่แข็งแกร่งของตลาด แม้จะมีตลาดที่ท้าทาย แต่ Stanley Black & Decker ก็สามารถรักษาอัตราผลตอบแทนเงินปันผลไว้ได้สูงถึง 3.09% ซึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากประวัติที่น่าประทับใจของบริษัทในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Stanley Black & Decker ได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 22.76% และในเดือนที่แล้ว ด้วยผลตอบแทน 32.75% โมเมนตัมนี้เน้นย้ําจากการแก้ไขของนักวิเคราะห์ โดยนักวิเคราะห์ 5 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติมใน InvestingPro ซึ่งให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสของ Stanley Black & Decker
ข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเหล่านี้ เช่น การเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และสถานะของบริษัทในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องจักร สามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ที่ InvestingPro ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 13 ข้อสําหรับ SWK ข้อมูลนี้ล้ําค่าสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Stanley Black & Decker หรือต้องการทําความเข้าใจตําแหน่งของบริษัทในตลาดปัจจุบัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน