เมื่อวันพุธ Citi ได้ปรับลดอันดับหุ้น Penumbra (NYSE:PEN) จาก Buy เป็น Neutral และลดราคาเป้าหมายลงอย่างมากเป็น $178 จาก $265
บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 299.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 298 ล้านดอลลาร์และช่วงคําแนะนําของตัวเองที่ 297-298 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Penumbra ดีขึ้นเป็น 10.6% จาก 7.8% ของปีก่อนหน้า และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.64 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.56 ดอลลาร์
แม้จะมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ แต่ Penumbra ได้ลดคําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 ลงเหลือระหว่าง 1.180 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.200 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.5-13.4% แต่ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.230 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.270 พันล้านดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้แสดงถึงการลดลง 60 ล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลางเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ฝ่ายบริหารอ้างถึงปัจจัยหลายประการสําหรับการแก้ไข โดยชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างประเด็นการเปลี่ยนผ่านและแนวทางอนุรักษ์นิยมโดยไม่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในธุรกิจ
การปรับลดระดับสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับคําแนะนําด้านรายได้ที่ลดลงอย่างมากและคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมภาคพื้นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการตัดลิ่มเลือดอุดตันของสหรัฐฯ
ซิตี้ชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้น และคาดว่าจะมีความท้าทายเฉพาะที่ไม่คาดฝันในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ปัจจัยเหล่านี้นําไปสู่ความชัดเจนที่ลดลงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางธุรกิจหลักของ Penumbra ในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penumbra ซึ่งเป็น บริษัท เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นหัวข้อของการพัฒนาต่างๆ บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 278.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.4% จากปีก่อนหน้า รายได้จากการผ่าตัดลิ่มเลือดอุดตันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 35.2% ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มในแง่ดีสําหรับปี
Truist Securities, Baird และ Piper Sandler ได้ปรับเป้าหมายราคาสําหรับ Penumbra โดยอ้างถึงแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท แม้เป้าหมายจะลดลง แต่บริษัททั้งหมดยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อหุ้น
ฝ่ายบริหารของ Penumbra คาดว่าจะขยายมาร์จิ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2024 และวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CAVT ใหม่สามรายการในอีก 12 เดือนข้างหน้า การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Penumbra ในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ตัดลิ่มเลือดอุดตัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการลดระดับ Penumbra ของ Citi จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Penumbra อยู่ที่ 6.71 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่สูงที่ 71.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับกําไร แม้ราคาจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยหุ้นใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์และผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งสัปดาห์ที่ -10.42% ปัจจัยพื้นฐานของ Penumbra เผยให้เห็นบริษัทที่มีสุขภาพทางการเงินที่มั่นคง สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีมากเกินพอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้น และกระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากบริบทของบทความ ได้แก่ หนี้สินในระดับปานกลางของบริษัทและการคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์ว่า Penumbra จะทํากําไรได้ในปีนี้ ปัจจัยเหล่านี้ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ 23.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานในรูปแบบธุรกิจของบริษัท แม้ว่าจะมีความพ่ายแพ้และปฏิกิริยาของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและแนวโน้มการดําเนินงานของ Penumbra ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน