เมื่อวันอังคาร BTIG ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้น AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) โดยรักษาอันดับซื้อและราคาเป้าหมายที่ 10.50 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความยั่งยืนของเงินปันผลของ AGNC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเกิน 5 พันล้านดอลลาร์
สเปรดหลักทรัพย์ที่มีการจํานอง (MBS) ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ใกล้ +150 จุดพื้นฐานเหนือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจํากัดศักยภาพในการขยายสเปรดอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
เงินปันผลของ AGNC ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความน่าเชื่อถือมากที่สุดในบรรดาทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จํานอง (REITs) ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพในการประเมินมูลค่าของบริษัท ในปีที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.10 เท่าหรือสูงกว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมองเห็นของเงินปันผลและประสิทธิภาพของหุ้นเมื่อเทียบกับยานพาหนะที่มีรายได้สูงอื่นๆ
แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขยายเวลาที่ระดับอัตราปัจจุบัน แต่นักวิเคราะห์แนะนําว่าความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมากขึ้นแต่มีโอกาสน้อยกว่าต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) คือการลดลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ แต่จุดยืนของบริษัทที่มีต่อ AGNC ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยความแข็งแกร่งของเงินปันผลเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินมูลค่าในเชิงบวก
กลยุทธ์ทางการเงินของ AGNC รวมถึงการสร้างสภาพคล่องจํานวนมากและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ MBS ดูเหมือนจะวางตําแหน่งได้ดีในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
การมุ่งเน้นของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงดูเหมือนจะสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสนับสนุนการประเมินมูลค่าในตลาด REIT จํานองที่มีการแข่งขันสูง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AGNC Investment Corp ได้รายงานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่ 5.7% สําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 กําไรหลักต่อหุ้นของบริษัทตรงกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.58 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ BofA ที่ 0.55 ดอลลาร์เล็กน้อย
แม้จะมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ท้าทายในเดือนเมษายน แต่ AGNC ยังคงรักษาสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่ดีสําหรับหลักทรัพย์ที่มีการจํานองสนับสนุนจากหน่วยงาน (MBS)
BofA Securities และ JPMorgan ต่างก็ปรับแนวโน้มของ AGNC โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 9.50 ดอลลาร์จาก 10.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ BofA Securities ยังคงยืนหยัดเป็นกลางในหุ้น ในขณะที่ JPMorgan ถืออันดับ Overweight
รายได้เบ็ดเสร็จต่อหุ้นของ AGNC อยู่ที่ 0.48 ดอลลาร์ และบริษัทประกาศว่าได้ระดมทุนสามัญประมาณ 240 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหลังการขาย
ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกสําหรับ Agency MBS โดยมีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันอยู่ที่ 16-18% สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ AGNC Investment Corp.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงแนวโน้มเชิงบวกของ AGNC Investment Corp ด้วยการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 237.72% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง 100% ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราส่วน P/E ของ AGNC อยู่ที่ 10.65 ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าที่กําลังมองหาหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความโดดเด่นเป็นพิเศษที่ 14.05% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AGNC ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเน้นย้ําด้วยการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งเป็นเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ควรค่าแก่การสังเกต
ด้วยการซื้อขายของบริษัทใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 96.33% ของเกณฑ์มาตรฐานนี้ นักลงทุนอาจพิจารณาราคาหุ้นปัจจุบันที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานทางการเงินและความมั่นคงล่าสุดของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและแนวโน้มอนาคตของ AGNC InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลการลงทุนและการวิเคราะห์ที่มีค่า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน