เมื่อวันจันทร์ Citi ได้อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับ L&T Technology Services Ltd. (LTTS:IN) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น INR 4,270 จาก INR 4,190 ในขณะที่ยังคงอันดับขายสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัท ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ในแง่ของรายได้และ EBIT
L&T Technology Services รายงานผลลัพธ์รายไตรมาสที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่านี้ แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในสกุลเงินคงที่โดยรวมที่ 8-10% สําหรับปีงบประมาณ 2025 อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ 3.9% ที่ระดับล่างและประมาณ 5.3% ในระดับที่สูงขึ้น
นอกเหนือจากแนวโน้มรายได้แล้ว บริษัทยังคาดว่าจะเติบโตในแต่ละไตรมาสที่เหลือของปีงบประมาณ ตามแถลงการณ์ของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีอัตรากําไรประมาณ 16% สําหรับปีงบประมาณ 2025 ในแง่ของพลวัตของพนักงานจํานวนพนักงานลดลง 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 0.8%
หลังจากการเปิดเผยทางการเงินล่าสุด Citi ได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ L&T Technology Services สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 โดยลดลงประมาณ 2-4% การแก้ไขราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่นี้ โดยเลื่อนการประเมินมูลค่าไปยังเดือนมีนาคม 2026 จากเกณฑ์มาตรฐานก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน 2025
แม้จะมีการปรับราคาเป้าหมาย แต่การวิเคราะห์ของ Citi ชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าของหุ้นนั้นสูงชันที่ประมาณ 36 เท่าของ EPS ที่เป็นเอกฉันท์ล่วงหน้าหนึ่งปี การประเมินมูลค่านี้ควบคู่ไปกับการลดประมาณการรายได้และข้อเท็จจริงที่ว่าประมาณการ EBIT ปีงบประมาณ 2026 ของ Citi ต่ํากว่าฉันทามติของตลาดประมาณ 5% สนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทที่จะคงอันดับการขายสําหรับหุ้น LTTS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
คุณควรลงทุนด้วยเงิน $1,000 ในหุ้น LTEH ตอนนี้เลยไหม?
ห้ามพลาดโอกาสครั้งสำคัญ! ก้าวล้ำคนอื่นหนึ่งก้าวด้วย ProPicks AI – 6 พอร์ตจำลองการลงทุนที่จากการคัดเลือกหุ้นโดยเทคโนโลยี AI พร้อมด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2024
ปลดล็อก ProPicks เพื่อค้นพบ