เมื่อวันพฤหัสบดี Oppenheimer ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น Elastic NV (NYSE: ESTC) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 150 ดอลลาร์จาก 130 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น
บริษัทคาดการณ์ว่า Elastic จะเกินคําแนะนํารายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งกําหนดไว้ระหว่าง 343 ล้านถึง 345 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 17.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การคาดการณ์นี้สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์เล็กน้อยที่ 344.7 ล้านดอลลาร์
การมองโลกในแง่ดีจาก Oppenheimer เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่งของ Elastic ซึ่งบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้จากระบบคลาวด์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 31.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในฐานลูกค้า โดยมีลูกค้ามากกว่า 100,000 รายเพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Elasticsearch Service ของ Elastic บน Elastic Cloud (ESRE) ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยขณะนี้ให้บริการลูกค้าที่ชําระเงินมากกว่า 1,000 ราย Oppenheimer เชื่อว่า Elastic จะยังคงเติบโตต่อไปในไตรมาสแรก โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่สม่ําเสมอจากลูกค้าระบบคลาวด์ประจําปีและผลกระทบที่ลดลงจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอาจมีจํากัดเนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ซึ่งคิดเป็นส่วนสําคัญของรายได้จากระบบคลาวด์รายเดือนของ Elastic
สําหรับไตรมาสที่กําลังจะมาถึง ประเด็นสําคัญที่มุ่งเน้นจะรวมถึงการเติบโตของรายได้จากระบบคลาวด์และการสมัครสมาชิก ซึ่งในไตรมาสที่สี่ขยายตัว 21.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมถึงการเติบโตของลูกค้ารายใหญ่ที่บริจาคมากกว่า 100,000 ดอลลาร์
ตัวชี้วัดดอกเบี้ยอื่นๆ ได้แก่ อัตราการขยายตัวของดอลลาร์สุทธิ (NDER) ซึ่งอยู่ที่ 110% ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 จุดเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน/อัตรากําไรจากการดําเนินงาน/อัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระ (OM/FCFM) ซึ่งรายงานที่ 8.6% และ 17.9% ตามลําดับในไตรมาสก่อนหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV เป็นจุดสนใจของบริษัทวิเคราะห์หลายแห่งหลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ Citi เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 155 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเติบโตแบบท็อปไลน์ที่เร่งขึ้น แนวโน้มการบริโภคที่สําคัญ และการดําเนินการผลิตภัณฑ์ ESRE ใหม่อย่างเชี่ยวชาญ
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงความสําเร็จของ Elastic ในการข้ามเกณฑ์ลูกค้าที่ชําระเงิน 1,000 ราย ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ยืนยันการจัดอันดับ Overweight สําหรับหุ้น Elastic NV อีกครั้ง โดยเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสิ้นปีงบประมาณและการเร่งการเติบโตของระบบคลาวด์อย่างมีนัยสําคัญ
Stifel ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Elastic NV เป็น 120 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ บริษัทเน้นย้ําถึงความสําเร็จของบริษัทในข้อเสนอที่จัดการด้วยตนเองและกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) ตลอดจนศักยภาพของโอกาสที่สําคัญใน AI เชิงกําเนิด ในทางตรงกันข้าม Canaccord Genuity ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 125 ดอลลาร์ แต่ยืนยันเรตติ้งซื้อ โดยอ้างถึงวิถีเชิงบวกของบริษัทและโมเมนตัมผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
สุดท้าย RBC Capital ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือและราคาเป้าหมาย 135.00 ดอลลาร์สําหรับ Elastic NV บริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Elastic ในช่วงสิ้นปี รวมถึงการเติบโตของ Elastic Cloud ที่เพิ่มขึ้นและการนําโซลูชัน GenAI ของ Elastic มาใช้อย่างแพร่หลาย การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและจําเป็นสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Elastic NV (NYSE: ESTC) ยังคงดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 11 คนได้ปรับกําไรขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ Elastic ยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงสําหรับการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด
ในแง่ของการประเมินมูลค่าตลาด Elastic กําลังซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูงโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 221.68 และอัตราส่วนราคา / บัญชี ที่ 15.92 ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แม้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 70.42% เน้นย้ําถึงมุมมองในแง่ดีของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต นอกจากนี้ ด้วยการเติบโตของรายได้ 18.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตรากําไรขั้นต้น 74.07% Elastic แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถพิสูจน์การประเมินมูลค่าในสายตาของนักลงทุนจํานวนมาก
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของ Elastic และแนวโน้มในอนาคต InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม หากต้องการสํารวจสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมและรับประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 12 ข้อสําหรับ Elastic นักลงทุนสามารถเข้าใจตําแหน่งและศักยภาพของบริษัทได้อย่างครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน