เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Wells Fargo ได้ปรับมุมมองต่อ Celanese Corporation (NYSE:CE) ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์และวัสดุพิเศษระดับโลก โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 180 ดอลลาร์จาก 195 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงอันดับเครดิต Overweight สําหรับหุ้นแม้จะมีการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์และความท้าทายในการดําเนินงานที่บริษัทกําลังเผชิญอยู่
นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo อ้างถึงไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่ท้าทายมากขึ้นสําหรับ Celanese มากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก สิ่งนี้เป็นผลมาจากการประกาศเหตุสุดวิสัยของบริษัทสําหรับการผลิตกรดอะซิติกและไวนิลอะซิเตทโมโนเมอร์ (VAM) ควบคู่ไปกับความต้องการพื้นฐานที่อ่อนแอในกลุ่มวัสดุวิศวกรรม (EM) ปัจจัยเหล่านี้ทําให้บริษัทต้องปรับลดประมาณการกําไรทั้งปี 2024 ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ลง รวมถึงประมาณการรอบกลางของบริษัท
Celanese คาดว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งซื้อของลูกค้าแม้จะมีเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออัตรากําไรภายในกลุ่มห่วงโซ่อะซิทิล (AC) นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์เหตุสุดวิสัยมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Celanese ในภาคยานยนต์ การก่อสร้าง และสินค้าคงทนทั่วโลกอาจอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นผู้บริโภควัสดุวิศวกรรมที่สําคัญ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สําคัญของเซลานีส
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Celanese Corporation ประสบกับความท้าทายด้านการผลิตที่สําคัญเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน บริษัทเคมีและวัสดุพิเศษระดับโลกประกาศเหตุสุดวิสัย โดยคาดว่าจะลดลง 15-20% ในการผลิตกรดอะซิติกและไวนิลอะซิเตทโมโนเมอร์ในไตรมาสที่สอง ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ Jefferies, Deutsche Bank และ BofA Securities ได้ปรับเป้าหมายราคาสําหรับ Celanese เป็น $155, $160 และ $144 ตามลําดับ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรที่ลดลง Citi คงอันดับเป็นกลางสําหรับหุ้น Celanese ด้วยราคาเป้าหมาย 167 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก BMO Capital Markets, RBC Capital และ Baird ยังอัปเดตมุมมองของพวกเขา โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $158, $176 และ $180 ตามลําดับ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ Celanese ยังคงคําแนะนําปีงบประมาณ 2024 โดยมีการคาดการณ์ EPS ที่ $11-12 และคําแนะนําในไตรมาสที่สองกําหนดไว้ที่ $2.60-3.00 EPS
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนเข้าใจมุมมองที่แก้ไขจาก Wells Fargo เกี่ยวกับ Celanese Corporation เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทมีประวัติผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและความมุ่งมั่นในการคืนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ Celanese ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําที่ 7.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจถูกตีราคาต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตของกําไรในระยะสั้น
จากมุมมองด้านการประเมินมูลค่า อัตราส่วน PEG ของ Celanese ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 0.22 ที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีราคาอยู่ในเกณฑ์ดีในบริบทของอัตราการเติบโตของกําไร นอกจากนี้ ด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทนที่มั่นคงที่ 2.02% ณ ข้อมูลล่าสุด นักลงทุนสามารถได้รับประโยชน์จากกระแสรายได้ที่มั่นคง ซึ่งอาจดึงดูดผู้ที่ต้องการผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนของตน
สําหรับผู้ที่สนใจการวิเคราะห์เพิ่มเติมและ เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีเคล็ดลับอีก 5 ข้อเกี่ยวกับ Celanese ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน InvestingPro อย่าลืมใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน