เมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์ของ UBS ได้อัปเกรดหุ้นของ Collins Foods Ltd. (CKF:AU) (OTC: CLLFF) จาก Neutral เป็น Buy โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น AUD11.50 จาก AUD10.95 เขาอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ยืดหยุ่นของ บริษัท โดยสังเกตว่าผลลัพธ์ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมากแม้จะมีสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่ท้าทาย
การอัปเกรดเกิดขึ้นหลังจาก Collins Foods รายงานว่ายอดขายที่คล้ายกัน (LFL) ลดลงเล็กน้อย 0.8% ในช่วงเจ็ดสัปดาห์แรกของปี อย่างไรก็ตาม UBS คาดการณ์การฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยคาดการณ์ LFL ที่เป็นบวกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8% นักวิเคราะห์ของ UBS เน้นย้ําถึงปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของบริษัท รวมถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและควีนส์แลนด์ ศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผ่านราคาที่แข่งขันได้ และกลยุทธ์การขยายธุรกิจซึ่งรวมถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกและการควบรวมและซื้อกิจการ
นักวิเคราะห์ของ UBS ยังชี้ให้เห็นว่า Collins Foods อาจได้รับประโยชน์จากการค้าขายของผู้บริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ํา นอกจากนี้ การสํารวจผู้บริโภคของ UBS Evidence Lab ระบุว่าความตั้งใจในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภาคร้านอาหารบริการด่วน (QSR) อาจดีขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
ในแง่ของการประเมินมูลค่าเขาแนะนําว่า Collins Foods มีราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มูลค่าองค์กรที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในปีงบประมาณ 2025 ต่อ EBITDA (กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) คูณคือ 8.1 เท่า ซึ่งหมายถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของ EBITDA สองปี (CAGR) ที่ 13% สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับคู่แข่งระหว่างประเทศที่ซื้อขายที่ตัวคูณเฉลี่ย 11.4 เท่าและ CAGR 10% เช่นเดียวกับ EV/EBITDA ทวีคูณของ GYG ในปีงบประมาณ 2025 ที่ 48 เท่าโดยมีการเติบโตของ EBITDA ที่ 39%
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน