เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Truist Securities ได้ปรับมุมมองต่อ National Health Investors (NYSE:NHI) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 65.00 ดอลลาร์จากเดิม 58.00 ดอลลาร์ บริษัทยังคงอันดับเครดิตการถือครองหุ้น
การปรับราคาเป้าหมายซึ่งแนะนําผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย 2.9% สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัท การตัดสินใจของนักวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญหลายประการ รวมถึงอัตราการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเคหะอาวุโส (SHOP) ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี และความคาดหวังของรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นจากการต่ออายุสัญญาเช่าที่คาดหวังกับ National HealthCare Corporation (NHC)
นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ยังรวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจสนับสนุนการเติบโตของนักลงทุนด้านสุขภาพแห่งชาติแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในคําแนะนําของ บริษัท ในปี 2024 แนวทางการคาดการณ์ล่วงหน้านี้นําไปสู่การคาดการณ์ที่เกินประมาณการ FFO (Funds From Operations) ที่เป็นเอกฉันท์สําหรับปีถัดไป
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขใหม่เกิดขึ้นหลังจาก National Health Investors แสดงผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งดีกว่าการลดลง 6% ที่เห็นใน Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อ FFO (P/FFO) และอัตราส่วนราคาต่อสินทรัพย์สุทธิ (P/NAV) สูงสุดตั้งแต่ปี 2019
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงวิถีเชิงบวกของบริษัท แต่ยังยอมรับว่าราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจพลาดไปโดยนักลงทุนบางคน แม้ว่าราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น แต่อันดับเครดิต Hold ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวัง ซึ่งบ่งชี้ว่าในขณะที่บริษัทตระหนักถึงจุดแข็งของบริษัท แต่ก็แนะนําให้นักลงทุนรักษาสถานะปัจจุบันโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมในขณะนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ National Health Investors Inc. (NHI) ได้รายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 และยกระดับคําแนะนําทั้งปี ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทถูกทําเครื่องหมายด้วยการเก็บเงินสดที่มั่นคง ปัจจัยพื้นฐานการดําเนินงานที่ดีขึ้น และคาดว่าจะมีการเติบโตของ Funds Available for Distribution (FAD) มากกว่า 5% ณ จุดกึ่งกลางของปี นอกจากนี้ NHI ยังได้มอบเงินลงทุน CapEx ที่ผลิตรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) จํานวน 19 ล้านดอลลาร์ และมีเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในไปป์ไลน์
นอกจากนี้ บริษัทยังตกลงที่จะขึ้นค่าเช่าที่ดีกับ Bickford โดยเพิ่มค่าเช่าพื้นฐาน 10% ต่อปี การพัฒนานี้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของ NOI สําหรับพอร์ตการดําเนินงานที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุเมื่อเทียบเป็นรายปี 54.8% แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัท งบดุลของบริษัทยังคงอยู่ในระดับต่ํา ซึ่งทําให้มีกําลังการผลิตที่สําคัญสําหรับการเติบโตภายนอก
ในการพัฒนาอื่น ๆ NHI ขายอสังหาริมทรัพย์เจ็ดแห่งในราคา 43.7 ล้านดอลลาร์และเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในวิสคอนซินไปยังผู้ให้บริการรายอื่น บริษัทยังได้รายงานการเพิ่มขึ้นของ NOI ในไตรมาสแรกในกลุ่ม SHOP เป็น 2.9 ล้านดอลลาร์ NHI ยังคงแสวงหาโอกาสในภาคที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุและการพยาบาลที่มีทักษะ ซึ่งบ่งชี้ถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งสําหรับการขยายตัวในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก National Health Investors (NYSE:NHI) ดึงดูดสายตาของนักวิเคราะห์ ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะเพิ่มความลึกให้กับภาพการลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.9 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 21.9 NHI แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการประเมินมูลค่าและศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน PEG ที่ 0.48 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 10.41% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายธุรกิจทางการเงิน
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า NHI กําลังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหามูลค่า นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในคํามั่นสัญญาที่มีต่อผู้ถือหุ้น โดยคงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 34 โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.4% ณ วันจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ปัจจัยเหล่านี้รวมกับการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของนักวิเคราะห์ในปีนี้ เป็นการตอกย้ําเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
สําหรับผู้ที่พิจารณาดําเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ มี InvestingPro Tips เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ NHI ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งจะปลดล็อกชุดเครื่องมือการลงทุนและเคล็ดลับทั้งหมดที่ InvestingPro มีให้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน