เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา UBS ได้ปรับมุมมองต่อ Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) โดยลดเป้าหมายราคาหุ้นลงเหลือ 17 ดอลลาร์จาก 22 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในหุ้น การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับฉันทามติสําหรับการเติบโตของสคริปต์ร้านขายยาขายปลีกและความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการขายส่วนหน้า
แม้ว่าความกังวลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นปัจจุบัน แต่ก็มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถของ Walgreens ในการสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่เป็นบวกในปีงบประมาณปัจจุบัน
เป้าหมายราคาหุ้นที่ปรับปรุงใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางการอภิปรายของนักลงทุนที่เน้นความสงสัยเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของ Walgreens โดยเฉพาะกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปีงบประมาณ 2024 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนชี้ให้เห็นว่าประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับปีหน้าอยู่ระหว่าง $2.70 ถึง $3.00 ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ยที่ $3.08
ความกังวลส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของปัญหาเศรษฐกิจมหภาคของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงอัตรา Medicaid ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านขายยาขายปลีกของบริษัทในสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ UBS ยังได้ปรับลดคาดการณ์กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) และกําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2024 ลง 0.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่อ่อนแอลงจากภาคธุรกิจเวชภัณฑ์ค้าปลีกของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การคาดการณ์ EBITDA สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 ลดลง 6% และ 9% ตามลําดับ ตามการคาดการณ์ที่ปรับปรุงใหม่สําหรับธุรกิจร้านขายยาขายปลีก
ประมาณการกําไรต่อหุ้นที่อัปเดตของบริษัทสําหรับ Walgreens ขณะนี้อยู่ที่ 3.07 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 3.34 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2026 ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 3.13 ดอลลาร์และ 3.55 ดอลลาร์ การปรับการคาดการณ์ทางการเงินและราคาเป้าหมายสะท้อนถึงความท้าทายที่ Walgreens อาจเผชิญในการรักษาความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Walgreens Boots Alliance รายงานผลกําไรประจําไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $1.20 อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสดจํานวน 5.8 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการลงทุนใน VillageMD คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปีแคบลงเหลือ 3.20 ดอลลาร์เป็น 3.35 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงภูมิทัศน์การค้าปลีกที่ยากลําบากของสหรัฐฯ
ในข่าวนักวิเคราะห์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Walgreens โดยลดลงเหลือ 20 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับการถือครอง TD Cowen ยังปรับมุมมองต่อ Walgreens โดยลดเป้าหมายราคาหุ้นลงเหลือ 35 ดอลลาร์ แต่ยังคงอันดับซื้อไว้ ในขณะเดียวกัน Morgan Stanley ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 20 ดอลลาร์ โดยคงอันดับเครดิต Underweight สําหรับหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของ Walgreens ยังอนุมัติการออกเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการสานต่อประเพณี 91 ปีในการให้เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับ Walgreens Boots Alliance
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ท่ามกลางความกังวลของ UBS เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมแก่นักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทได้ปรับเป็นประมาณ 13.98 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของตลาดของบริษัท แม้จะมีการคาดการณ์ที่ท้าทาย Walgreens ได้รายงานการเติบโตของรายได้ 8.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงระดับความยืดหยุ่นในผลประกอบการทางการเงินของพวกเขา
นักลงทุนอาจสังเกตอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 6.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าสิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาการเติบโตของเงินปันผลที่ลดลงอย่างมากที่ -47.92% นอกจากนี้ หุ้นของ Walgreens กําลังซื้อขายที่ 50.63% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปิดก่อนหน้านี้อยู่ที่ 15.97 ดอลลาร์ สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความแปรปรวนอย่างมีนัยสําคัญจากราคาเป้าหมายของ UBS ที่ $17 และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $19.85
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Walgreens InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําให้ติดตามวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทอย่างใกล้ชิดในวันที่ 27 มิถุนายน 2024 เพื่อวัดผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ล่าสุดที่มีต่อผลประกอบการทางการเงิน
นอกจากนี้ ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของแพลตฟอร์มต่ํากว่าราคาเป้าหมายของ UBS เล็กน้อย นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกสามารถค้นหาการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 7 ข้อใน InvestingPro เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน