เมื่อวันศุกร์ หุ้น Prestige Brands Holdings Inc. (NYSE:PBH) ได้รับการอัปเกรดจากนักวิเคราะห์ของ DA Davidson โดยเปลี่ยนจากอันดับเป็นกลางเป็นซื้อ เป้าหมายราคาใหม่ตั้งไว้ที่ $93.00 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ $65.00
การตัดสินใจของนักวิเคราะห์ในการปรับเพิ่มอันดับหุ้นได้รับอิทธิพลจากการประชุมล่าสุดกับบริษัท ซึ่งนําไปสู่ความเชื่อมั่นในความสามารถของ Prestige Brands ในการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ปัญหาชั่วคราวเกี่ยวกับ Clear Eyes ซึ่งคิดเป็นประมาณ 9% ของยอดขายก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าดีขึ้นเช่นกัน ผู้ค้าปลีกยังคงรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เพียงพอ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของจุดขาย (POS) ในเชิงบวกในช่องทางที่ติดตาม โดยเพิ่มขึ้น 4% ในสัปดาห์ที่แล้วและ 9% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Prestige Brands ได้รับการยอมรับในด้านพอร์ตโฟลิโอคุณภาพสูง โดยแบรนด์ส่วนใหญ่ครองตําแหน่ง #1 หรือ #2 ในหมวดหมู่ของตน บริษัทยังเป็นที่รู้จักในด้านการขาดวัฏจักรและอัตรากําไร EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 35%
นอกจากนี้ กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อหุ้นยังสูงกว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ 15% และบริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ใน FCF ซึ่งประมาณหนึ่งในสามของมูลค่าตลาด ในอีกสี่ปีข้างหน้า
นักวิเคราะห์ยังได้เปลี่ยนแนวทางการประเมินมูลค่าสําหรับ Prestige Brands จากกระแสเงินสดจากราคาเป็นกระแสเงินสดอิสระเป็นมูลค่าที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด (DCF) ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายราคาใหม่ที่ 93 ดอลลาร์ การอัปเกรดเป็น Buy สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตอันใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Prestige Consumer Healthcare รายงานรายได้ที่มั่นคงและ EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2024 แม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายปกติ อัตรากําไรขั้นต้น และ EBITDA
บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ 240 ล้านดอลลาร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด Prestige Consumer Healthcare คาดการณ์รายได้ในปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 1.125 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.140 พันล้านดอลลาร์ โดย EPS คาดว่าจะอยู่ในช่วง 4.40 ถึง 4.46 ดอลลาร์
ประมาณการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดการณ์ไว้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัท ยังวางแผนการลงทุนแบรนด์เชิงกลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นการซื้อหุ้นคืนและการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณที่จะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายอีคอมเมิร์ซยังคงแข็งแกร่ง คิดเป็น 15% ของยอดขายทั้งหมด และโครงการซื้อหุ้นคืน 300 ล้านดอลลาร์ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
แม้ว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้และ EPS ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025 แต่บริษัทยังคงมั่นใจในความสามารถในการสร้างแบรนด์และตําแหน่งทางการตลาดในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ด้วยการอัปเกรดล่าสุดโดยนักวิเคราะห์ของ DA Davidson Prestige Brands Holdings Inc. (NYSE:PBH) กําลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro จึงให้บริบทเพิ่มเติมแก่มุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ Prestige Brands แสดงอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 15.53 ซึ่งสอดคล้องกับ P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่ 15.57 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัตรากําไร EBITDA ที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 30.43% ในช่วงเวลาเดียวกันยังตอกย้ําประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
ในบรรดาเคล็ดลับ InvestingPro เป็นที่น่าสังเกตว่า Prestige Brands มีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงและการประเมินมูลค่าที่แสดงถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ปัจจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดอิสระที่สําคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาที่ต่ําของบริษัทและความจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้นทําให้นักลงทุนรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Prestige Brands ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้โดยไปที่หน้าเฉพาะสําหรับ PBH ของ InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/PBH นอกจากนี้ ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกเคล็ดลับการลงทุนที่มีค่ายิ่งขึ้น—ปัจจุบันมี 8 เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับแบรนด์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน