เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Daniel Major นักวิเคราะห์ของ UBS ได้อัปเกรดหุ้น Newmont Mining Corp. (NYSE: NEM) จาก Neutral เป็น Buy และยังเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $50 จาก $40 ก่อนหน้านี้ การมองโลกในแง่ดีของ Major มีรากฐานมาจากท่าทีเชิงบวกต่อราคาทองคํา โดยคาดการณ์ว่าสูงกว่าฉันทามติปัจจุบันสําหรับปี 2025 ประมาณ 30%
แนวโน้มนี้คาดว่าจะนําไปสู่การยกระดับรายได้ที่เป็นเอกฉันท์ โดย EBITDA โดยประมาณของ UBS สําหรับ Newmont ในปี 2025 สูงกว่าฉันทามติของตลาดมากกว่า 30%
การอัปเกรดนี้เกิดขึ้นหลังจาก Newmont Mining มีประสิทธิภาพต่ํากว่าช่วงหนึ่งเมื่อเทียบกับทั้งราคาทองคําและคู่แข่ง ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60% ตั้งแต่ปี 2019
ผลการดําเนินงานที่ต่ําเกินไปนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของตนเองในอดีตได้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ UBS เชื่อว่าคําแนะนําของ Newmont สามารถทําได้ ซึ่งน่าจะสร้างโมเมนตัมการดําเนินงานในเชิงบวกและเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สงสัยในปัจจุบัน
นอกจากนี้ UBS คาดการณ์ว่า Newmont จะมีส่วนร่วมในการขายกิจการที่สําคัญ โดยประเมินมูลค่า 2 ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การขายหุ้นเหล่านี้คาดว่าจะช่วยเร่งกระบวนการลดหนี้ของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น
การขายเชิงกลยุทธ์จะช่วยปรับปรุงการดําเนินงานของ Newmont โดยวางตําแหน่งให้เป็นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจที่สุดในอุตสาหกรรม จากข้อมูลของ Major หลังการขายกิจการ Newmont จะมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่และมีอายุการใช้งานยาวนานในเขตอํานาจศาลที่มีความเสี่ยงต่ํา พร้อมด้วยโครงการเติบโตของบราวน์ฟิลด์ที่น่าสนใจ
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ของ UBS ชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนของ Newmont Mining โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในด้านประสิทธิภาพและมุมมองของนักลงทุนในอนาคต ขั้นตอนของบริษัทสู่ประสิทธิภาพการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน ประกอบกับแนวโน้มที่ดีต่อราคาทองคํา ดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการปรับอันดับเครดิตและราคาเป้าหมาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Newmont Mining Corp เป็นหัวข้อของการประเมินนักวิเคราะห์และการอัปเดตทางการเงินต่างๆ BMO Capital Markets ปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Newmont ลงเหลือ 54 ดอลลาร์ โดยคงอันดับเครดิต Outperform
การปรับนี้เกิดจากการปรับประมาณการสําหรับ Barrick Gold ซึ่ง Newmont ดําเนินการร่วมทุนหลายแห่ง ในขณะเดียวกัน TD Securities ได้เพิ่มเป้าหมายหุ้นสําหรับ Newmont เป็น 48 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการสร้างรายได้จากสินทรัพย์หลังการควบรวมกิจการที่ประสบความสําเร็จของบริษัท
นอกจากนี้ ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทยังเกินความคาดหมาย ทําให้ BMO Capital Markets เพิ่มเป้าหมายราคาของ Newmont เป็น 56 ดอลลาร์ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนที่น่าประทับใจแล้วผลประกอบการที่สําคัญของ บริษัท ยังมีส่วนทําให้เกิดการปรับตัวในเชิงบวกนี้
ในแง่ของผลประกอบการทางการเงิน Newmont เกินการคาดการณ์ของ Wall Street ด้วยการผลิตและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุหลักมาจากการซื้อสินทรัพย์จาก Newcrest ของออสเตรเลีย
บริษัทรายงานผลกําไรในไตรมาสแรกด้วยการผลิตทองคํา 1.7 ล้านออนซ์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ยอดขายสําหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ Newmont ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนเข้าใจการอัปเกรดของนักวิเคราะห์ของ UBS ของ Newmont Mining Corp. (NYSE: NEM) ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 47.07 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม แม้จะมีอดีตที่ท้าทายซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -14.21 แต่นักวิเคราะห์มองไปข้างหน้าด้วยมุมมองเชิงบวกโดยคาดว่าการเติบโตของรายได้สุทธิและการขยายตัวของยอดขายในปีปัจจุบัน ความเชื่อมั่นที่คาดการณ์ล่วงหน้านี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 13.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งแซงหน้าอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่ 50.17%
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Newmont ยังคงจ่ายเงินปันผลได้อย่างน่าประทับใจเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังมีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง สําหรับนักลงทุนที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกถึงความแตกต่างทางการเงินของ Newmont และโอกาสในอนาคต ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้
สุดท้ายนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งล่าสุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 21.21% ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในความเชื่อมั่นของตลาดที่อาจสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ UBS ด้วยนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ Newmont Mining Corp. อาจอยู่ในจุดเปลี่ยนตามที่นักวิเคราะห์ของ UBS แนะนํา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน