เมื่อวันจันทร์ Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้นของบริษัทขับเคลื่อนอัตโนมัติ Pony AI Inc (แนสแด็ก: PONY) โดยให้เรตติ้งซื้อและกําหนดราคาเป้าหมายที่ 19.60 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งของ Pony AI ในฐานะผู้นําด้านการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 (L4) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตถึงขนาดยานพาหนะจํานวนมากและการดําเนินงานของบริการ robotaxi และ robotruck ทั่วจีน
จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ 13.45 ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นในการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
Pony AI โดดเด่นในตลาดจีนในฐานะหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ใช้โรโบแทคซีไร้คนขับเต็มรูปแบบในสี่เมืองระดับ 1 ได้แก่ ปักกิ่ง เเซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น บริษัทประสบความสําเร็จในการได้รับใบอนุญาตด้านกฎระเบียบที่จําเป็นในการให้บริการ robotaxi ที่เผชิญหน้ากับสาธารณะ ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญในการจําหน่ายเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ
ในขณะที่การวิเคราะห์ ของ InvestingPro บ่งชี้ว่าคะแนนสุขภาพทางการเงินโดยรวมอ่อนแอ แต่บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับการขยายตัว
บริษัทคาดการณ์อัตราการเติบโตแบบทบต้นรายปี (CAGR) ที่แข็งแกร่งสําหรับรายได้ของ Pony AI โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 27% จากปี 2024 ถึง 2027 ความคาดหวังในการเติบโตนี้ขึ้นอยู่กับการขยายการดําเนินงานของกองเรือ robotaxi ของ Pony AI และการเริ่มต้นรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากโซลูชัน robotaxi
เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากยิ่งขึ้น โดยมี CAGR 158% ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2030 เนื่องจากบริษัทขยายขนาดการดําเนินงาน การเติบโตของรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ 16.56% โดยมีรายได้สิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 84.33 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มทางการเงินในเชิงบวกได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความคาดหวังว่า EBITDA (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) และกําไรสุทธิ (NI) ของ Pony AI จะกลับเป็นบวกภายในปี 2030 การพลิกฟื้นทางการเงินนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของบริษัทอย่างรวดเร็ว
จากการวิเคราะห์ Goldman Sachs" target="_blank">InvestingPro มูลค่ายุติธรรม ปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน ราคาเป้าหมายของ Goldman Sachs ที่ 19.60 ดอลลาร์สําหรับ Pony AI นั้นอิงตาม EBITDA ทวีคูณ 15.4 เท่าของ EV/EBITDA ลดราคาประมาณปี 2030 ซึ่งหมายถึง 2.3 เท่าของ EV/ยอดขายโดยประมาณในปี 2030 ราคาเป้าหมาย 12 เดือนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในวิถีการเติบโตของ Pony AI และศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากตลาดยานยนต์ไร้คนขับที่กําลังเติบโต สมาชิกสามารถเข้าถึง ProTips เพิ่มเติม 6 รายการและตัวชี้วัดทางการเงินที่ครอบคลุมบนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน