หุ้น ONEOK ถืออันดับ ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์

เมื่อวันอังคาร Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ ONEOK Inc (นิวยอร์ก: OKE) โดยยกขึ้นเป็น 107 ดอลลาร์จากเดิม 99 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นของ ONEOK พุ่งขึ้น 65% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายของนักวิเคราะห์ตั้งแต่ 89 ถึง 147 ดอลลาร์

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศของ ONEOK เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะซื้อหน่วย EnLink ที่คงค้างทั้งหมดในมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2025 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้นในปี 2026 เนื่องจากสินทรัพย์แบบบูรณาการภายในแพลตฟอร์ม Permian Basin ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64.5 พันล้านดอลลาร์และตัวชี้วัดด้านสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งตามการวิเคราะห์ของ InvestingPro ทําให้ ONEOK ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการขยายตัวครั้งนี้

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของ ONEOK ซึ่งบริษัทระบุความสนใจในการซื้อหุ้น แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันเวลาที่แน่นอนก็ตาม Truist Securities ยอมรับว่าชุดข้อตกลงนี้นําเสนอโอกาสเชิงกลยุทธ์สําหรับ ONEOK รวมถึงศักยภาพสําหรับโครงการ AI ขั้นสูง

บริษัทคาดการณ์ว่าเมื่อสินทรัพย์เสริมที่ได้มาใหม่มีชื่อเสียงมากขึ้น การผสานรวมนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แม้จะได้รับประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการและโครงการในอนาคต แต่การประเมินมูลค่าหุ้นของ ONEOK ในปัจจุบันทําให้ Truist Securities คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ จุดยืนของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยตระหนักถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการในขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงเวลาที่ต้องใช้ในการรับรู้ถึงผลประโยชน์สูงสุดของธุรกรรม

จากการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมที่ครอบคลุมของ InvestingPro ONEOK ดูเหมือนจะมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยในระดับปัจจุบัน โดยมี EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีที่ 3.6%

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ONEOK, Inc. ได้แก้ไขคําแนะนําทางการเงินทั้งปี 2024 ขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาจากรายได้ตามค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่งและผลประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการล่าสุด

รายได้สุทธิ quEBITDA ที่สามของบริษัทอยู่ที่ 693 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อน EBITDA ในภูมิภาค Rocky Mountain และบริการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซีอีโอ Pierce Norton ประกาศว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับห้าปีก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Magellan

ONEOK คาดว่าปริมาณการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและการขยายท่อส่งที่สําคัญจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2024 และในปี 2025 บริษัทยังได้กลับมาดําเนินงานอีกครั้งหลังจากการหยุดชะงักที่เกิดจากไฟป่าในนอร์ทดาโคตา นอกจากนี้ บริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ EnLink Midstream และคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Medallion ในไม่ช้า

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงมุมมองในแง่ดีของ ONEOK โดยมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการทํางานร่วมกันจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและการเติบโตแบบออร์แกนิก โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทอยู่ในตําแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการส่งออก LNG ในรัฐลุยเซียนา โดยมีศักยภาพในการควบรวมกิจการเพิ่มเติมในภูมิภาคทวีปกลาง

เมื่อปีผ่านไป ONEOK เตรียมพร้อมสําหรับช่วงเวลาที่วุ่นวายด้วยการสรุปการซื้อ Medallion และความคืบหน้าของเฟส II ของธุรกรรม EnLink

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน